兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型   发起式基金中基金（FOF）         基金合同    基金管制东谈主：兴业基金管制有限公司    基金托管东谈主：交通银行股份有限公司 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                   第一部分 媒介   一、强项本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，表率基金运作。 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息败露管制办 法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募证券投资基金运作辅导第 2 号——基金中基金辅导》、《养老主义证券投资基金辅导（试行）》、《公开 召募灵通式证券投资基金流动性风险管制划定》（以下简称“《流动性风险管制 划定》”）、《基金中基金估值业务辅导（试行）》和其他相关法律法则。 益。   二、基金合同是划定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金关系的触及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过甚他相关划定享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 由基金管制东谈主依照《基金法》、基金合同过甚他相关划定召募，并经中国证券 监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 远景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金“养老”的称号不含收益保险或其他任何花式的收益承诺，本基金 不保本，可能发生失掉。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金管制东谈主依照恪称包袱、老实信用、严慎辛苦的原则管制和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当厚爱阅读基金合同、招募说明书、基金产物费力概要等信息披 露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露触及本基金的信息， 其内容触及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法则的强制性划定不一致，应当以届时灵验的法律法则的划定为准。   六、当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履 行相应法子后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机 制”等相关章节。请基金份额抓有东谈主仔细阅读关系内容并关切本基金启用侧袋 机制时的特定风险。   七、本基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购/转换转入的基金份额分 别规画一年的“锁定抓有期”，投资者在其抓有的基金份额的锁定抓有期内不 得肯求办理赎回或转换转出业务，自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎 回或转换转出业务。因此基金份额抓有东谈主靠近在锁定抓有期内弗成赎回或转换 转出基金份额的风险。   八、本基金单一投资者（基金管制东谈主或其高档管制东谈主员、基金司理行动发 起资金提供方除外）抓有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的 50%，但 在基金运作历程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或进步 50%的除外。法 律法则另有划定的，从其划定。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中基金（FOF） 核准或注册的公开召募的基金份额的基金。本基金属于基金中基金 发起式基金中基金（FOF）基金合同》及对本基金合同的任何灵验调动和补充 养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管 条约的任何灵验调动和补充 中基金（FOF）招募说明书》过甚更新 式基金中基金（FOF）基金份额发售公告》 式基金中基金（FOF）基金产物费力概要》过甚更新 件、司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、 文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议调动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委 员会对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正的《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的调动 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时时 作念出的调动 的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其 时时作念出的调动 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的调动 年 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制划定》及颁 布机关对其时时作念出的调动 布之日起实施的《公开召募证券投资基金运作辅导第 2 号——基金中基金辅导》 及颁布机关对其时时作念出的调动 义务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准修复并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管制办法》（及颁布机关对其时时作念出的调动）及 关系法律法则划定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投 资者 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及如期定额投资等业务 监会划定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售 服务条约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等 有限公司或接受兴业基金管制有限公司寄托办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额过甚变动情况的账户 机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及如期定额投资假想等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 件，基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面 阐发的日历 财产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 长不得进步三个月 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 的灵通日 份额申购肯求阐发日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入肯求阐发 日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同收效日、基金份额申购肯求 阐发日或基金份额转换转入肯求阐发日次 1 年的年度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间，投资者在其抓有的基金份额的锁定抓有期内不得肯求办理赎 回或转换转出业务，自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回或转换转出 业务 年度中不存在对应日历，则取该月终末一日。若该对应日为非就业日，则顺延 至下一就业日 是表率基金管制东谈主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金 管制东谈主和投资东谈主共同盲从 肯求购买基金份额的步履 肯求购买基金份额的步履 划定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告划定的条件，肯求将其抓有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额转换 为基金管制东谈主管制的其他基金基金份额的步履 所抓基金份额销售机构的操作 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 申购日、扣款金额及扣款面孔，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资面孔 加上基金转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入 肯求份额总额后的余额)进步上一灵通日基金总份额的 10%的情形 银行入款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 残害 行入款本息、基金应收款项过甚他金钱的价值总和 净值和基金份额净值的历程 法以合理价钱给予变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回 购与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公斥地行股票、金钱支抓证券、因刊行东谈主债务违约无法进行 转让或来回的债券等 份额净值的面孔，将基金治愈投资组合的商场冲击成安分拨给现实申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到公谈对待 门账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对 待，属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 特意账户称为侧袋账户 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 导致公允价值存在要紧概略情味的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减 值准备仍导致金钱价值存在要紧概略情味的金钱；（三）其他金钱价值存在重 大概略情味的金钱 报刊及《信息败露办法》划定的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 不雅事件 区、澳门止境行政区和台湾地区 东谈主高档管制东谈主员或者基金司理等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的 金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限自《基金合同》生 效之日起不低于三年 基金份额抓有期限不少于三年的基金管制东谈主推动、基金管制东谈主、基金管制东谈主高 级管制东谈主员或基金司理等东谈主员 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）   二、基金的类别    夹杂型基金中基金（FOF）   三、基金的运作面孔    契约型灵通式   本基金合同收效后，本基金对每一份认购/申购/转换转入的基金份额分袂 规画一年的“锁定抓有期”，投资者在其抓有的基金份额的锁定抓有期内不得 肯求办理赎回或转换转出业务，自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回 或转换转出业务。   对于每份基金份额，锁定抓有期指从基金合同收效日（对认购份额而言， 下同）、基金份额申购肯求阐发日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换 转入肯求阐发日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同收效日、基金 份额申购肯求阐发日或基金份额转换转入肯求阐发日次 1 年的年度对日的前一 日（锁定到期日）之间的区间。   四、基金的投资主义   本基金主要运用主义风险策略对大类金钱进行建树，在严格阻挡下行风险 的前提下，力求已毕基金金钱的弥远稳健升值，辛苦爽直投资者的养老资金理 财需求。   五、基金的最低召募份额总额及金额   本基金的最低召募份额总额为 1000 万份，最低召募金额为 1000 万元。   本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的发起资金金额不少于 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 少于 3 年，认购份额的高档管制东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限内辞职的， 其抓有期限的承诺不受影响。法律法则和监管机构另有划定的除外。   本基金发起资金起原于基金管制东谈主推动资金、基金管制东谈主固有资金、基金 管制东谈主高档管制东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产物费力概要的划定 实行。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额的类别   根据基金销售情况，基金管制东谈主可在稳当法律法则划定和基金合同约定且 对基金份额抓有东谈主权益无本质不利影响的情况下，在履行适正当子后，加多新 的基金份额类别或者治愈现存基金份额类别缔造、对基金份额分类办法及王法 进行治愈等，并依照《信息败露办法》的划定在划定媒介公告。上述治愈不需 召开基金份额抓有东谈主大会审议。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售面孔、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步三个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管制东谈主网站公示。   稳当法律法则划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者和发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   在盲从关系法律法则划定的情况下，本基金基金份额的认购费率由基金管 理东谈主决定，并在招募说明书及基金产物费力概要中列示。基金份额的认购用度 不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的规画方法在招募说明书中列示。   认购份额的规画保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入， 由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。 售机构照实招揽到认购肯求。认购肯求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对 于认购肯求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权益。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 不然，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关系公告。 起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 50%， 基金管制东谈主不错采取比例阐发等面孔对该投资东谈主的认购肯求进行限制。基金管 理东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求 的，基金管制东谈主有权断绝该等一起或者部分认购肯求。投资东谈主认购的基金份额 数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。 购肯求单独规画。认购肯求一秉承理不得捣毁。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                 第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，发起资金提供方认购本基金的总 金额不少于 1000 万元，发起资金提供方承诺抓有期限自《基金合同》收效之日 起不少于三年的条件下，基金召募期届满或基金管制东谈主依据法律法则及招募说 明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，管帐师事务 所提交的验资申报需对发起资金提供方过甚抓有份额进行特意说明。自收到验 资申报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈主理理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金管制东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公 告。基金管制东谈主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履 收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同弗成收效时召募资金的处理面孔   若是召募期限届满，未爽直基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列使命： 同期活期入款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和金钱畛域   《基金合同》收效满 3 年之日，若基金金钱畛域低于 2 亿元，基金合同自 动圮绝，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的面孔延续。若届时的法律法则 或中国证监会划定发生变化，上述圮绝划定被取消、转换或补充，则本基金可 以参照届时灵验的法律法则或中国证监会划定实行。   《基金合同》收效 3 年后本基金络续存续的，团结 20 个就业日出现基金份 额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主 应当在如期申报中给予败露；团结 60 个就业日出现前述情形的，基金管制东谈主应 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 当在 10 个就业日内向中国证监会申报并建议科罚决策，如抓续运作、转换运作 面孔、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有 东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有划定时，从其划定。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制 东谈主在招募说明书或其他关系公示中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场合或按销售机构提供的其他面孔办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时辰   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金 份额抓有东谈主仅可在该基金份额锁定抓有期届满后的下一个就业日起肯求办理基 金份额赎回。具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证券来回所的正常来回日 的来回时辰，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的 划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时辰变更或 其他非常情况，基金管制东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的治愈， 但应在实施日前依照《信息败露办法》的相关划定在划定媒介上公告。   基金管制东谈主可根据现实情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具 体业务办理时辰在申购运转公告中划定。   基金管制东谈主自认购基金份额锁定抓有期届满后的下一个就业日起运转办理 赎回，具体业务办理时辰在赎回运转公告中划定。   在详情申购运转与赎回运转时辰后，基金管制东谈主应在申购、赎回灵通日前 依照《信息败露办法》的相关划定在划定媒介上公告申购与赎回的运转时辰。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或转 换肯求，登记机构有权断绝，如登记机构阐发接受的，视为下一灵通日的申购、 赎回或转换肯求，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎 回的价钱。投资东谈主在锁定抓有期内建议的赎回或转换转出肯求，视为无效肯求。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   三、申购与赎回的原则 进行规画； 法则赎回； 处理王法等在盲从基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体 划定为准； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下对上述原则进行治愈。基金管制东谈主 必须在新王法运转实施前依照《信息败露办法》的相关划定在划定媒介上公告。   四、申购与赎回的法子   投资东谈主必须根据销售机构划定的法子，在灵通日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的肯求。   投资者在申购本基金时须按销售机构划定的面孔备足申购资金。投资者在 提交赎回肯求时，应确保账户内有实足的基金份额余额，不然赎回肯求不成立。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金管制东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支 付赎回款项。遇来回所或来回商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能阻挡的身分影响业务处理流 程，则赎回款顺延至上述情形排斥后的下一个就业日划往投资者银行账户。在 发生广阔赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时， 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 款项的支付办法参照本基金合同相关条目处理。   基金管制东谈主应以来回时辰收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日行动申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+4 日后(包括该日)实时 到销售网点柜台或以销售机构划定的其他面孔查询肯求的阐发情况。若申购不 得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表 销售机构照实招揽到肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构或基金管制东谈主的 阐发结果为准。对于申购、赎回肯求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善行 使正当权益，不然，由此产生的投资东谈主的任何损失由投资东谈主自行承担。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务王法，对上述 业务办理时辰、面孔等王法进行治愈，本基金管制东谈主将于运转实施前按照《信 息败露办法》的相关划定给予公告。   五、申购和赎回的数目限制 以及每次赎回的最低份额，具体划定请参见招募说明书或关系公告。 体划定请参见招募说明书或关系公告。 申购金额上限，具体划定请参见招募说明书或关系公告。 申购比例上限，具体划定请参见招募说明书或关系公告。 基金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权 益。基金管制东谈主基于投资运作与风陡立挡的需要，可采取上述措施对基金畛域 给予阻挡。具体见基金管制东谈主关系公告。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 份额的数目限制，或新增基金畛域阻挡措施。基金管制东谈主必须在治愈前依照 《信息败露办法》的相关划定在划定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内进行规画，并在 T+3 日内公告。遇非常情况，经履行适正当子，不错适合 延长规画或公告。 说明书》。本基金的申购费率由基金管制东谈主决定，并在招募说明书及基金产物 费力概要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有 效份额单元为份，上述规画结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金管制东谈主决定，并在招募说 明书及基金产物费力概要中列示。赎回金额为按现实阐发的灵验赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述规画结果均按 四舍五入的方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 销售、注册登记等各项用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法则设定，具 体见招募说明书，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 体的规画方法和收费面孔由基金管制东谈主根据基金合同的划定详情，并在招募说 明书中列示。基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内治愈费率或收费面孔， 并最迟应于新的费率或收费面孔实施日前依照《信息败露办法》的相关划定在 划定媒介上公告。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 额抓有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销假想。针 对基金投资者如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，按相 关监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错对基金销售用度实行一定的 优惠，并依照《信息败露办法》的相关划定在划定媒介上公告。 管制东谈主不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应当收 取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率撤职关系法律法则以 及监管部门、自律王法的划定。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资者的申购肯求 ： 投资东谈主的申购肯求。 产净值或无法办理申购业务。 额抓有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 牌，基金管制东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。 日基金金钱净值。 理东谈主或其高档管制东谈主员、基金司理行动发起资金提供方除外）抓有基金份额的 比例达到或者进步 50%，或者变相回避 50%集合度的情形时。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 格且接管估值技艺仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 特殊情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会 计系统等无法正常运行。 定的本基金总畛域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例进步基金管 理东谈主划定确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计抓有的份额超 过单个投资东谈主累计抓有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额进步单个投资 东谈主单日或单笔申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、12 项暂停申购情形之一且基金管 理东谈主决定暂停接受投资东谈主的申购肯求时，基金管制东谈主应当根据相关划定在划定 媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被一起或部分断绝的，被拒 绝的申购款项本金将退还给投资东谈主，基金管制东谈主和基金托管东谈主不承担该反璧款 项产生的利息的损失。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时复原申购 业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 产净值或无法办理赎回业务。 商场来回停牌或减慢支付赎回款项，基金管制东谈主以为有必要暂停本基金赎回的 情形。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金金钱净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 格且接管估值技艺仍导致公允价值存在要紧概略情味时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金管制东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9 项情形之一且基金管制东谈主决定暂停接 受赎回肯求或减慢支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案， 已阐发的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支 付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可 展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份 额抓有东谈主在肯求赎回时可事前采取将当日可能未获受理部分给予捣毁。在暂停 赎回的情况排斥时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   九、广阔赎回的情形及处理面孔   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入肯求份额 总额后的余额)进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了广阔赎回。   当基金出现广阔赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的金钱组合情景决 定全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有身手支付投资东谈主的一起赎回肯求时， 按正常赎回法子实行。   （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有逶迤或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采取展期赎回或取消赎回。采取展期赎 回的，将自动转入下一个灵通日络续赎回，直到一起赎回为止；采取取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回肯求将被捣毁。展期的赎回肯求与下一灵通日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础规画赎回金 额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采取， 投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。   当基金出现广阔赎回时，在单个基金份额抓有东谈主赎回肯求进步前一灵通日 基金总份额 20%的情形下，基金管制东谈主以为支付基金份额抓有东谈主的一起赎回申 请有逶迤或者因支付基金份额抓有东谈主的一起赎回肯求而进行的财产变现可能会 对基金金钱净值形成较大波动时，对于该基金份额抓有东谈主当日进步上一灵通日 基金总份额 20%以上的赎回肯求，有权一起自动进行展期办理；对于该基金份 额抓有东谈主未进步上述比例的部分，基金管制东谈主有权根据前述“一起赎回”或“部分 展期赎回”的约定面孔与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求一并办理。然则，如该 抓有东谈主在提交赎回肯求时采取取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求将 被捣毁。   （3）暂停赎回：团结 2 个灵通日以上(含本数)发生广阔赎回，如基金管制 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减慢支 付赎回款项，但不得进步 20 个就业日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述广阔赎回并展期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书划定的其他面孔在 3 个来回日内文告基金份额抓有东谈主，说明相关处 理方法，并在 2 日内在划定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关划定，最迟于重新灵通日在划定媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 也不错根据现实情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时辰，届时不再 另行发布重新灵通的公告。   十一、基金转换   基金管制东谈主不错根据关系法律法则以及本基金合同的划定决定开办本基金 与基金管制东谈主管制的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换 费，关系王法由基金管制东谈主届时根据关系法律法则及本基金合同的划定制定并 公告，并提前见告基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情 形而产生的非来回过户以及登记机构招供、稳当法律法则的其它非来回过户， 或者按照关系法律法则或国度有权机关要求的面孔进行处理的步履。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主， 并按法律法则或国度有权机关要求的面孔实行。   秉承是指基金份额抓有东谈主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额抓有东谈主抓有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提 供基金登记机构要求提供的关系费力，对于稳当条件的非来回过户肯求按基金 登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照划定的表率收取转托管费。   十四、如期定额投资假想   基金管制东谈主不错为投资东谈主理理如期定额投资假想，具体王法由基金管制东谈主 另行划定。投资东谈主在办理如期定额投资假想时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管制东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所划定的定 期定额投资假想最低申购金额。   十五、基金份额的冻结、解冻及质押和转让   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 及登记机构招供、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法 律法则另有划定的除外。   基金管制东谈主不错根据法律法则或监管机构的划定办理基金份额的质押或转 让业务，并制定相应的业务王法。   十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系 公告。   十七、当技艺条件老练，本基金管制东谈主在不违犯法律法则且对基金份额抓 有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，在履行适正当子后，可根据具体情况对 上述申购和赎回的安排进行补充和治愈，或者安排本基金的一类或多类基金份 额在证券来回所上市来回、通畅场内申购和赎回，或者办理基金份额的转让、 过户等业务，届时不消召开基金份额抓有东谈主大会审议但须提前公告。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同           第七部分 基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金管制东谈主   （一） 基金管制东谈主简况   称号：兴业基金管制有限公司   住所：福建省福州市饱读楼区五四路 137 号信和广场 25 楼   办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 13、14 层   法定代表东谈主：叶文煌   修复日历：2013 年 4 月 17 日   批准修复机关及批准修复文号：中国证监会证监许可2013288 号   组织花式：有限使命公司   注册成本：12 亿元东谈主民币   存续期限：抓续筹划   连系电话：021-22211866   （二） 基金管制东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律划定，应禀报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采取、寄托、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 督和处理；   （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和转换 肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用推动权益，为基金的 利益应用因基金财产投资于证券所产生的权益，在撤职基金份额抓有东谈主利益优 先原则的前提下代表本基金就本基金所抓有的基金份额应用关系基金份额抓有 东谈主权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益应用诉讼权益或 者实施其他法律步履；   （15）采取、寄托、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （16）在稳当相关法律、法则的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、如期定额投资和非来回过户等业务王法；   （17）若本基金接管证券经纪商来回结算模式，由基金管制东谈主有权采用的 证券经纪商进行场内来回，并由采用的证券经纪商行动结算参与东谈主代理本基金 进行结算；   （18）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎辛苦的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划面孔管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤立，对所管制的不同基金分 别管制，分袂记账，进行基金、证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳当《基金合同》等法律文献的划定；按相关划定规画并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定，履行信息披 露及申报义务；   （12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资假想、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他相关划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予 守密，不向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的 要求提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额抓 有东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定召集基金份额抓有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管制业务步履的管帐账册、报表、记载和其他 关系费力，保存期限不少于法律法则的划定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在划定时辰发出，并 且保证投资者粗略按照《基金合同》划定的时辰和面孔，随时查阅到与基金有 关的公开费力，并在支付合理成本的条件下得到相关费力的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会并文告基金托管东谈主； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额 抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益应用诉讼权益或实施 其他法律步履；   （24）本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，基金管制东谈主应现代 表基金份额抓有东谈主的利益，根据本基金合同的约定参与所抓有基金的基金份额 抓有东谈主大会，并在撤职基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下应用关系投票权 利。基金管制东谈主需将表决观点事前征求基金托管东谈主的观点，并将表决观点在定 期申报中给予败露；   （25）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金管制东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （26）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （27）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （28）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）解放贸易探员区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）   法定代表东谈主：任德奇   成飞速间：1987 年 3 月 30 日   批准修复机关及批准修复文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主 民银行银发［1987］40 号文 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   注册成本：742.63 亿元东谈主民币   组织花式：股份有限公司   存续时间：抓续筹划   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、基金来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以老实信用、辛苦尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）修复特意的基金托管部门，具有稳当要求的营业场合，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分袂缔造账户，孤立核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定外，不得利用基金 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定另 有划定外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、 司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科 参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主规画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观点， 说明基金管制东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行； 若是基金管制东谈主有未实行《基金合同》划定的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关系费力，保存 期限不少于法律法则的划定；   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名 册；   （13）按划定制作关系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或相关划定向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定，召集基金份额抓 有东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 会和银行业监督管制机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担补偿使命，其赔 偿使命不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的 义务，基金管制东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓 有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东谈主   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有 东谈主行动《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章肯求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息费力；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募说明书、基金产物费力概要等信 息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息败露，实时应用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》圮绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回历程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额抓有期限不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同             第八部分 基金份额抓有东谈主大会   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转换基金运作面孔；   （5）治愈基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会法子；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或所有抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额规画，下同）就磨灭事项 书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份 额抓有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致 后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （2）治愈本基金的申购费率、变更收费面孔或加多新的基金份额类别、调 整现存基金份额类别缔造、对基金份额分类办法及王法进行治愈；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集面孔 金管制东谈主召集。 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提 议的基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得挫折、打扰。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告面孔 公告。基金份额抓有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决面孔；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托阐扬的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设连系东谈主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信面孔、寄托的公证机关过甚 连系面孔和连系东谈主、表决观点寄交的截止时辰和收取面孔。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制 东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。 基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表 决观点的计票效能。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的面孔   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会面孔、通信开会面孔或法律法则、监 管机构允许的其他面孔召开，会议的召开面孔由会议召集东谈主详情。基金管制东谈主、 基金托管东谈主须为基金份额抓有东谈主应用投票权提供便利。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现 场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证及本东谈主身份阐扬、受托出席会议 者出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐扬稳当法 律法则、《基金合同》和会议文告的划定，何况抓有基金份额的凭证与基金管 理东谈主抓有的登记费力相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。 重新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的其他面孔在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律法则或监管机构允许的情况下，经会议文告载明，基金份额抓有东谈主采 用网罗、电话、短信或其他面孔，在表决戒指日夙昔对表决事项进行投票并由 召集东谈主给予记载。通信开会应以书面面孔进行表决，若基金份额抓有东谈主采取非 书面花式进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面记载即视为该基金份额抓有 东谈主的表决观点。   在同期稳当以下条件时，通信开会的面孔视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告划定的面孔收取基金份额抓有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文告不插足收取表决观点的，不影响表决效能； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同      （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决观点或授权 他东谈主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决观点的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明稳当法律法则、《基金合同》和会议文告的划定，并与基金登记机构记载相 符。 用其他非书面面孔授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会；在会议召开面孔上， 本基金亦可接管其他非现场面孔或者以现场面孔与非现场面孔相结合的面孔召 开基金份额抓有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通信面孔开会的法子进行。   五、议事内容与法子   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额抓有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面孔下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条划定法子详情和 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未 能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份 额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓 有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份阐扬文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和连系面孔等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。 东谈主也不错接管网罗、电话或其他面孔进行表决，或者接管网罗、电话或其他方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须 以止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的面孔通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转换基金运作面孔、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 止境决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名面孔进行投票表决。   采取通信面孔进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据阐扬，不然提 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 交稳当会议文告中划定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头稳当会议文告划定的表决观点视为灵验表决，表决观点暧昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额抓有东谈主所代表的基金 份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基 金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议运转后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有疑 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进 行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东谈主应当飞速公布重 新盘点结果。   （4）计票历程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票面孔为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票历程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在划定媒介上公告。若是采 用通信面孔进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行收效的基金份额抓有 东谈主大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金 管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的非常约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 东谈主和侧袋份额抓有东谈主分袂抓有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若 关系基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、基金管制东谈主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额抓有东谈主大会 并参与表决的止境约定   本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金管制东谈主应现代表基 金份额抓有东谈主的利益参与所抓有基金的基金份额抓有东谈主大会，并在撤职本基金 份额抓有东谈主利益优先原则的前提下应用关系投票权益，无需事前召开本基金的 基金份额抓有东谈主大会。本基金管制东谈主需将表决观点事前征求基金托管东谈主的观点， 并将表决观点在如期申报中给予败露。投资者抓有本基金基金份额的步履即视 为同意本基金管制东谈主径直参与本基金抓有基金的基金份额抓有东谈主大会并应用相 关投票权益。   法律法则对于本基金参与本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会的程 序或要求另有划定的，从其划定。   十一、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、 表决条件等划定，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则 或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主履行适正当子后， 可径直对本部安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    第九部分 基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和法子   一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责圮绝的情形   （一） 基金管制东谈主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责圮绝：   （二） 基金托管东谈主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责圮绝：   二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换法子   （一） 基金管制东谈主的更换法子 提名的新任基金管制东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓 表决权的 2/3 以上（含 2/3）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金管制东谈主； 抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在划定媒介公告； 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主理理基金管制业务的打法手续， 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时招揽。临时基金管制东谈主或新任基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案。审 计用度由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管制东谈主相关的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换法子 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在划定媒介公告； 费力，实时办理基金财产和基金托管业务的打法手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时招揽。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主应与基金管制 东谈主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案。审 计用度由基金财产承担。   （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管 东谈主； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在划定媒介上联合公告。   三、新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主招揽基金管制业务，或新任基金托 管东谈主或临时基金托管东谈主招揽基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原 任基金托管东谈主应依据法律法则、《基金合同》和《托管条约》的划定络续履行 关系职责，并保证分歧基金份额抓有东谈主的利益形成毁伤。原任基金管制东谈主或原 任基金托管东谈主在络续履行关系职责时间，仍有权按照基金合同的划定收取基金 管制费或基金托管费。   四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡直 接援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致关系 内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主根据新颁布的法律法则协商一 致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和治愈，无需召开基金份额抓有 东谈主大会审议。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第十部分 基金的托管   基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定 强项托管条约。   强项托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值规画、收益分拨、信息败露及相互监督等关系事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十一部分 基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、 计帐和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东谈主或基金管制东谈主寄托的其他稳当条件的机构 办理，但基金管制东谈主照章应当承担的使命不因寄托而免除。基金管制东谈主寄托其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理条约，以明确基金管 理东谈主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、计帐及基金来回阐发、 披发红利、建立并看护基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金 份额抓有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关划定于运转实施前在划定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 得少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿使命，但司法强制查验情形及法 律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十二部分 基金的投资   一、投资主义   本基金主要运用主义风险策略对大类金钱进行建树，在严格阻挡下行风险 的前提下，力求已毕基金金钱的弥远稳健升值，辛苦爽直投资者的养老资金理 财需求。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融用具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品基金 (含商品期货基金和黄金 ETF) 、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称 “公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过甚他 中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次 级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离来回可转换债券）、可交换债 券）、金钱支抓证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款、文告 入款过甚他银行入款）、同行存单、货币商场用具以及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的关系划定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。   本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监 会照章核准或注册的公开召募证券投资基金份额的金钱比例不低于基金金钱的 基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例所有不进步 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不进步基金金钱的 20%，投资于商品基金（含商品 期货基金和黄金 ETF）的比例不进步基金金钱的 10％。本基金应当保抓现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资比例依照法律法 规或监管机构的划定实行。   本基金权益类金钱（包括股票、股票型基金和偏股夹杂型基金）占基金资 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 产的基准建树比例为 25%，该比例可上浮不进步 5%，下浮不进步 10%，即本 基金投资于权益类金钱的比例为基金金钱的 15%-30%。其中，计入权益类金钱 的偏股夹杂型基金指至少爽直以下一条文范的夹杂型基金：1、基金合同约定投 资股票及存托凭证金钱占基金金钱的比例不低于 60%；2、基金最近四个季度定 期申报败露的股票及存托凭证金钱占基金金钱的比例均不低于 60%。   若是法律法则对该比例要求有变更的，在履行适正当子后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应治愈。   三、投资策略   本基金属于主义风险策略基金，主义风险水平为稳健，基金管制东谈主根据该 风险偏好设定权益类金钱、非权益类金钱的基准建树比例，并在一定范围内动 态治愈以支柱基金相对恒定的风险水平，在此基础上，基金管制东谈主将精选基金 品种，阻挡基金下行风险，力求已毕金钱的弥远稳健升值。   本基金的主要投资策略包括金钱建树策略、基金筛选策略、基金建树策略。 其中，金钱建树策略通过计策金钱建树与战术金钱建树详情各个大类金钱的具 体建树比例；基金筛选策略通过全处所的定量和定性分析筛选出稳当基金管制 东谈主要求的标的基金；基金建树策略则依照主义金钱建树比例，将资金建树到筛 选出的标的基金，完成具体的基金组合构建。   （1）计策金钱建树策略   计策金钱建树策略是决定基金金钱弥远收益的重要，为了保抓稳健的风险 收益特征，本基金将在计策金钱建树历程中设定权益类和非权益类金钱的基准 建树比例。本基金权益类金钱的计策金钱建树基准比例为 25%。   （2）战术金钱建树策略   战术金钱建树是根据经济情景与商场环境对金钱建树基准进行动态治愈， 围绕主义风险水平进一步优化建树、增强收益的方法。在战术金钱建树中，本 基金将结合商场环境笼统运用宏不雅经济分析、政策分析、基本面分析、技艺分 析、估值分析等对计策金钱建树形成的决策进行动态治愈。在详情本基金权益 类金钱基准建树比例为 25%的前提下，基金管制东谈主将根据商场环境进行战术资 产建树，动态治愈各种金钱的建树比例，其中对于权益类金钱建树比例的治愈 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 上浮不进步 5%，下浮不进步 10%。   本基金使用的战术金钱建树策略主要基于对宏不雅经济面、政策面、基本面、 技艺面、估值面的真切分析，形成战术建树不雅点，使用的分析方法包括：   ①宏不雅经济分析：国外宏不雅、国内宏不雅；   ②政策分析：货币政策、财政政策、成本商场政策；   ③基本面分析：各种金钱的基本面分析；   ④技艺分析：各种金钱的动量分析；   ⑤估值分析：横向比拟、纵向比拟。   通过计策金钱建树策略与战术金钱建树策略，本基金将最终形成主义金钱 建树比例，并以此领导后续基金的建树。   基金筛选策略是基金建树策略的基础，本基金所投资的一起基金齐应是通 过基金筛选策略采取出的标的基金。   对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。   （1）被迫型基金筛选策略   本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数推崇、某一价钱或价钱指数 推崇的基金。   对于被迫型基金，本基金将笼统推敲运作时辰、基金畛域、流动性、追踪 谬误以及费率水对等方针，筛选出追踪谬误较小、流动性较好、运作慎重、费 率水平合理的被迫型基金纳入标的基金池。   （2）主动型基金筛选策略   本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的一起基金。 主动型基金主要接管基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。   基金管制东谈主从多个维度对主动型基金进行定量评价。结合主动型基金公开 败露的数据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资功绩、 基金司理的投资步履和投资身手等方面进行评估，得到量化评价结果。   除了基金定量评价外，本基金还将关切以下身分，对基金进行定性评价， 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 包括但不限于基金公司的筹划情况、管制情况、风险管制体系，基金司理的从 业布景、投资框架、投资理念、投资策略、投资作风、组合管制方法和风险控 制等。   通过上述分析，本基金将筛选出投资作风相对寂静，投资价值相对较高的 主动型基金纳入标的基金池。   本基金将结合商场行情、基金的如期申报等对标的基金池进行动态治愈。   在通过金钱建树策略赢得主义金钱建树比例、通过基金筛选策略赢得标的 基金池后，本基金将通过基金建树策略完成具体的基金组合构建。本基金将通 过公开败露的数据和信息估算拟投资基金的最新金钱建树比例，根据主义金钱 建树比例的要求以及对改日商场走势的研判，详情最终的基金建树比例。投资 管制历程中，本基金将结合商场行情等对基金组合进行动态治愈。   在上述基金建树策略的实施历程中，本基金可投资于基金管制东谈主、基金管 理东谈主关联方所管制的其他基金。   本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要推敲的方面包括 上市公司治理结构、中枢竞争上风、议价身手、商场占有率、成长性、盈利能 力、运营成果、财务结构、现款流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司 的投资价值进行笼统评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。   领先根据宏不雅经济分析、资金面动向分析和投资东谈主步履分析判断改日利率 期限结构变化，并充分推敲组合的流动性管制的现实情况，建树债券组合的久 期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等笼统影响 详情债券组合的类属建树；再次，在上述基础上利用债券订价技艺，进行个券 采取，采取被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，接管骑乘操作、放大 操作、换券操作等天真种种的操作面孔，辛苦获取逾额的投资收益。   金钱支抓证券投资重要在于对基础金钱质料及改日现款流的分析，本基金 将在国内金钱证券化产物具体政策框架下，接管基本面分析和数目化模子相结 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格阻挡金钱支抓 证券的总体投资畛域并进行散播投资，以缩短流动性风险。   可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌 期权价值，本基金管制东谈主将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，采取 具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金可根据 新发可转换债券和可交换债券的预测中签率、模子订价结果，参与可转换债券 和可交换债券新券的申购。   本基金可投资公募 REITs。本基金将笼统考量宏不雅经济运行情况、基金资 产建树策略、底层金钱运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的 投资价值进行真切研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本 基金根据投资策略需要或商场环境变化，可采取将部分基金金钱投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   改日，跟着商场的发展和基金管制运作的需要，基金管制东谈主不错在不改变 投资主义的前提下，撤职法律法则的划定，在履行适正当子后相应治愈或更新 投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 份额的金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、偏 股夹杂型基金等权益类金钱和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的 比例所有不进步 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不进步基金资 产的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不进步基金 金钱的 10％；   （2）本基金投资于权益类金钱的比例为 15%-30%，权益类金钱包括股票、 股票型基金以及偏股夹杂型基金；计入权益类金钱的偏股夹杂型基金指至少满 足以下一条文范的夹杂型基金：1）基金合同约定投资股票及存托凭证金钱占基 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 金金钱的比例不低于 60%；2）基金最近四个季度如期申报败露的股票及存托凭 证金钱占基金金钱的比例均不低于 60%；   （3）本基金应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金金钱净值的 20%，且不得 抓有其他基金中基金；   （5）本基金管制东谈主管制的一起基金中基金（ETF 连结基金除外）抓有单只 基金不得进步被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱畛域以最近如期报 告败露的畛域为准；   （6）本基金投资于紧闭运作基金、如期灵通基金等通顺受限基金的金钱合 计不得进步基金金钱净值的 10%；   （7）本基金所投资基金应爽直以下条件： 本基金所投资基金为指数基金、ETF 和商品基金的，运作期限不得少于 1 年、 最近如期申报败露的基金净金钱应当不低于 1 亿元； 步履；   （8）本基金不得抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额和中国证监会认定 的其他基金份额；   （9）本基金抓有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不进步 基金金钱净值的 10％；   （10）本基金管制东谈主管制的一起基金抓有一家公司刊行的证券（不包括基 金份额），不进步该证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条目划定的比例限制；   （11）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱支抓证券的比例，不得超 过基金金钱净值的 10％；   （12）本基金抓有的一起金钱支抓证券，其市值不得进步基金金钱净值的 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （13）本基金抓有的磨灭(指磨灭信用级别)金钱支抓证券的比例，不得超 过该金钱支抓证券畛域的 10％；   （14）本基金管制东谈主管制的一起基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱支 抓证券，不得进步其各种金钱支抓证券所有畛域的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 基金抓有金钱支抓证券时间，若是其信用等级下落、不再稳当投资表率，应在 评级申报发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的 总金钱，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金管制东谈主管制的一起灵通式基金（包括灵通式基金以及处于开 放期的如期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市 公司可通顺股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一起投资组合抓有一家上市公司 刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 30%；十足按影相关指 数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的非常投资组合 可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得进步该基金金钱 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制 东谈主之外的身分甚而基金不稳当该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性 受限金钱的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （20）本基金金钱总值不进步基金金钱净值的 140%；   （21）本基金投资于货币商场基金的比例所有不得进步基金金钱的 15%；   （22）基金管制东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融用具的， 投资品种和比例应当稳当基金中基金的投资主义和投资策略；   （23）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（5）、（8）、（15）、（18）、（19）项情形 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的 身分甚而基金投资比例不稳当上述划定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交 易日内进行治愈，甚而基金投资比例不稳当上述（4）、（5）项划定投资比例 的，基金管制东谈主应当在被投资基金可来回或可赎回之日起 20 个来回日内进行调 整，但中国证监会划定的非常情形除外。法律法则或监管部门另有划定的，届 时按最新划定实行。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行适正当子后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的划定为准。   为鄙吝基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来回、旁边证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回步履；   （6）投资其他基金中基金、股指期货、国债期货或股票期权；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定谢绝的其他步履。 或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联来回的，应当稳当基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额 抓有东谈主利益优先原则，珍藏利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实行。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给予败露。要紧关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之 二以上的孤立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述 要紧关联来回，然则应当按照法律法则或监管划定的要求履行信息败露义务。   法律、行政法则或监管部门取消或治愈上述谢绝性划定，如适用于本基金， 履行适正当子后，则本基金投资不再受关系限制或按治愈后的划定实行。   五、功绩比拟基准   中证一样债券型基金指数收益率*70%+中证股票型基金指数收益率*25%+ 银行活期入款利率(税后)*5%   接管该比拟基准主要基于如下推敲：   中证一样债券型基金指数由中证指数有限公司编制，成份基金为通盘纯债 基金，以及基金合同中划定可适合投资可转换债券、但不可投资二级商场股票 的债券型基金。该指数响应了纯债基金的举座走势。   中证股票型基金指数是中证指数有限公司编制的响应中国灵通式股票型基 金举座绩效推崇的基金指数，适团结为本基金权益类投资的功绩比拟基准。   若是今后法律法则发生变化，或者指数编制单元住手规画编制这些指数或 转换指数称号，或者有更泰斗的、更能为商场广阔接受的功绩比拟基准推出， 或者是商场上出现愈加允洽用于本基金的功绩比拟基准，或本基金功绩比拟基 准所参照的指数在改日不再发布时，基金管制东谈主不错根据具体情况，依据鄙吝 基金份额抓有东谈主正当权益的原则，经履行适正当子后可变更功绩比拟基准并及 时公告，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金中基金（FOF），具体定位为稳健主义风险型基金中 基金（FOF）。本基金预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中 基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币商场基金 和货币型基金中基金（FOF）。   七、基金管制东谈主代表基金应用关系权益的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大戒指保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并考虑管帐 师事务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定金钱的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的划定。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十三部分 基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各种有价证券及基金份额价值、银行入款本 息、基金应收款项过甚他金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、表率性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基 金财产账户相孤立。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产孤立于基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和证券经纪机 构的财产，并由基金托管东谈主看护。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构、 证券经纪机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权 东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和《基金 合同》的划定刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第十四部分 基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场合的来回日以及国度法律法则 划定需要对外败露基金净值的非来回日，即本基金的基金份额净值和基金份额 累计净值的包摄日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金份额、股票、债券、金钱支抓证券和银行入款 本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在详情关系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业 管帐准则》、监管部门相关划定。 有报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值 计量的要紧事件的，应接管最近来回日的报价详情公允价值。有充足根据标明 估值日或最近来回日的报价弗成委果响应公允价值的，应付报价进行治愈，确 定公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通金钱或欠债的公允价 值为基础，并在估值技艺中推敲不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或 使用的限制等，若是该限制是针对金钱抓有者的，那么在估值技艺中不应将该 限制行动特征推敲。此外，基金管制东谈主不应试虑因其大批抓有关系金钱或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值技艺详情公允价值。接管估值技艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系金钱或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值治愈对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应付估 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 值进行治愈并详情公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   本基金投资于境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值 进行估值。   本基金投资于境内货币商场基金的，按所投资基金前一估值日后至估值日 时间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。如所投资的境内货币商场 基金败露基金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   （2）投资于来回所上市基金的估值   本基金投资的 ETF 基金、境内上市如期灵通式基金、紧闭式基金按所投资 基金估值日的收盘价进行估值。   本基金投资的境内上市灵通式基金(LOF)，按所投资基金估值日的基金份额 净值估值。本基金投资的境内上市来回型货币商场基金，如所投资基金败露基 金份额净值，则按所投资基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基金败露 万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日） 的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等非常情况，基金管制东谈主根据以下原则进行估值：   以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来回，且最近来回日后商场环 境未发生要紧变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后商场环境发 生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值或参考肖似投资品种的现行市价 及要紧变化身分治愈最近来回市价，详情公允价值。   若是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金管制东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、抓仓份额等身分合理详情公允价值。   （4）当所投资基金按上述第（1）至（3）条进行估值存在不公允时，管制 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 东谈主应与托管东谈主协商一致接管合理的估值技艺或估值表率详情其公允价值。   来回所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市 价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化 身分，治愈最近来回市价，详情公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公斥地行未上市的股票，接管估值技艺详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）通顺受限的股票，包括非公斥地行股票、初度公斥地行股票时公司股 东公斥地售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发 行未上市、回购来回中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会有 关划定详情公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有划定的除外）， 选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有划定的除外）， 选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值 全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售 登记日至现实收款日历间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一 估值全价或保举估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未应用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在来回所商场上市来回的公斥地行的可转换债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价来回的债券选取估值日收盘价行动估值全价；实行 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 净价来回的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，接管在 当前情况下适用何况有实足可利用数据和其他信息支抓的估值技艺详情其公允 价值。 值。 确保基金估值的公谈性。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新划定估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 法子及关系法律法则的划定或者未能充分鄙吝基金份额抓有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据相关法律法则，基金金钱净值规画和基金管帐核算的义务由基金管制 东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的观点， 按照基金管制东谈主对基金净值信息的规画结果按划定对外给予公布。   五、估值法子 精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。 基金管制东谈主不错修复大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。国度另有划定 的，从其划定。   基金管制东谈主于每个估值日后的两个就业日内规画基金金钱净值及基金份额 净值，并按划定公告。 东谈主根据法律法则或本基金合同的划定暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 后两个就业日内对基金金钱估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经 基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照《信息败露办法》的相关划定对外 公布。   六、估值谬误的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金金钱估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 谬误时，视为基金份额净值谬误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作历程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的裂缝形成估值谬误，导致其他当事东谈主遇到损失的， 裂缝的使命东谈主应当对由于该估值谬误遇到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值谬误处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、 数据规画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值谬误使命方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误使命方承 担；由于估值谬误使命方未实时更正已产生的估值谬误，给当事东谈主形成损失的， 由估值谬误使命方对径直损失承担补偿使命；若估值谬误使命方还是积极融合， 何况有协助义务确当事东谈主有实足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿使命。估值谬误使命方应付更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值 谬误已得到更正。   （2）估值谬误的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 何况仅对估值谬误的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值谬误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值谬误使命方仍应付估值谬误负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误使命方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；若是赢得欠妥得利确当事东谈主还是将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是 赢得的欠妥得利返还的总和进步其现实损失的差额部分支付给估值谬误使命方。   （4）估值谬误治愈接管尽量复原至假定未发生估值谬误的正确情形的面孔。   估值谬误被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值谬误发生 的原因详情估值谬误的使命方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值谬误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值谬误的使命方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值谬误的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值规画出现谬误时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   七、暂停估值的情形 的情形； 商阐发后，基金管制东谈主应当暂停估值； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   八、基金净值的阐发   基金金钱净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责规画，基金托管东谈主负责进 行复核。基金管制东谈主应于每个估值日后的两个就业日内规画当日的基金金钱净 值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规画结果复核阐发 后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按照《信息败露办法》的相关划定对基金 净值信息给予公布。   九、非常情况的处理 值时，所形成的谬误不行动基金金钱估值谬误处理。 入款银行等级三方机构发送的数据谬误等，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是 采取必要、适合、合理的措施进行查验，但未能发现谬误或即使发现谬误但因 前述原因无法实时更正的，由此形成的基金金钱估值谬误，基金管制东谈主和基金 托管东谈主免除补偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用； 基金财产中列支的除外； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付面孔   本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取 管制费。本基金的管制费按前一日基金金钱净值扣除本基金抓有的基金管制东谈主 自身管制的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则 取 0）的 0.60%年费率计提。管制费的规画方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金抓有的基金管制东谈主自身管制的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管制费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金管制费指示,经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除本基金抓有的本基金托管 东谈主所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.10%的年费率计提。托管费的规画方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金抓有的基金托管东谈主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法则及相应条约 划定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   基金管制东谈主运用本基金财产申购自身管制的基金的（ETF 除外），应当通 过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书 约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 取基金管制费，详见招募说明书或关系公告的划定。   五、基金税收   本基金运作历程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 实行。基金财产投资的关系税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管制东谈主或者其 他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的划定代扣代缴。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同             第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指戒指收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不 进行收益分拨； 现款红利或将现款红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分拨面孔是现款分成；基金份 额抓有东谈主抓有的基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的锁定抓有期， 按原份额的锁定抓有期规画； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 失由基金金钱承担；      在盲从法律法则和监管部门划定及对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响 的前提下，基金管制东谈主履行适正当子后，可对基金收益分拨原则进行治愈，不 需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在划定媒介公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨面孔等内容。      五、收益分拨决策的详情、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》的相关划定在划定媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 规画方法，依照《业务王法》实行。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同             第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 管帐核算，按影相关划定编制基金管帐报表； 并以书面或电子面孔阐发。   二、基金的年度审计 共和国证券法》划定的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关划定在划定媒介公告。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同              第十八部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险管制划定》、《基金合同》过甚他相关划定。关系法律法 规对于信息败露的划定发生变化时，本基金从其最新划定。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有 东谈主大会的基金份额抓有东谈主过甚日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监 会划定的天然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法 律法则和中国证监会的划定败露基金信息，并保证所败露信息的委果性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会划定时辰内，将应予败露的基金 信息通过稳当中国证监会划定条件的寰宇性报刊（以下简称“划定报刊”）及 《信息败露办法》划定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介败露， 并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时辰和面孔查阅或者复制公开 败露的信息费力。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接管华文文本。同期接管外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息接管阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民 币元。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同     五、公开败露的基金信息     公开败露的基金信息包括：     （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物费力概 要 基金份额抓有东谈主大会召开的王法及具体法子，说明基金产物的特色等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息 败露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的 信息发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书 并登载在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少 每年更新一次。基金绝行运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物费力概要的信息发生要紧 变更的，基金管制东谈主应当在三个就业日内，更新基金产物费力概要，并登载在 划定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物费力概要其他信息发生变 更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金管制东谈主不再更新 基金产物费力概要。     基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的三 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公 告登载在划定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物费力 概要、《基金合同》和基金托管条约登载在划定网站上，并将基金产物费力概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基 金托管条约登载在划定网站上。     （二）基金份额发售公告     基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 败露招募说明书确当日登载于划定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日（若遇法定节沐日划定 媒介停版，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在划定媒介上登载《基 金合同》收效公告。   基金合同收效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方抓有的基金份 额、承诺抓有的期限等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主 应当至少每周在划定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个灵通 日后的 3 个就业日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的 3 个就业日，在划定 网站败露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的规画面孔及相关申购、赎回费率，并保证投资者粗略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。   （六）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将 年度申报登载在划定网站上，并将年度申报教唆性公告登载在划定报刊上。基 金年度申报中的财务管帐申报应当经过稳当《中华东谈主民共和国证券法》划定的 管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 将中期申报登载在划定网站上，并将中期申报教唆性公告登载在划定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在划定网站上，并将季度申报教唆性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度申报、 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 中期申报或者年度申报。   基金管制东谈主应在年度申报、中期申报、季度申报均分袂败露基金管制东谈主、 基金管制东谈主推动、基金管制东谈主高档管制东谈主员或基金司理等东谈主员抓有本基金份额 的情况。   如申报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下败露该投资者的类别、申报期末抓有份额及占比、申报 期内抓有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的非常情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时申报   本基金发生要紧事件，相关信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在划定报刊和划定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 现实阻挡东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有划定的除外； 发生变更； 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场精熟传的 讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基 金份额抓有东谈主权益的，关系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开 清楚。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   （十）基金投资金钱支抓证券的信息败露   本基金投资金钱支抓证券的，基金管制东谈主应在基金年报及中期申报中败露 其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支抓证券市值占基金净金钱的比例和申报期 内通盘的金钱支抓证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度申报中败露其抓有的金钱支抓证券总额、金钱支 抓证券市值占基金净金钱的比例和申报期末按市值占基金净金钱比例大小排序 的前 10 名金钱支抓证券明细。   （十一）投资基金的信息败露   本基金在如期申报和招募说明书（更新）等文献中应修复特意章节败露投 资于其他基金的关系情况并揭示关系风险，关系情况包括： 费、托管费等，招募说明书中应当列明规画方法并例如说明； 合并、圮绝基金合同以及召开基金份额抓有东谈主大会等；   基金管制东谈主应在如期申报中败露本基金参与本基金抓有基金的基金份额抓 有东谈主大会的表决观点。   （十二）实施侧袋机制时间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合 同和招募说明书的划定进行信息败露，详见招募说明书的划定。   （十三）计帐申报   基金合同圮绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在划定网站 上，并将计帐申报教唆性公告登载在划定报刊上。   （十四）中国证监会划定的其他信息。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    六、信息败露事务管制    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管制轨制，指定特意部门 及高档管制东谈主员负责管制信息败露事务。    基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当稳当中国证监会关系基金信 息败露内容与花式准则等法律法则的划定。    基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的 约定，对基金管制东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申报、更新的招募说明书、基金产物费力概要、基金计帐申报 等公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子 阐发。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中采取一家报刊败露本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证关系报送信息的委果、准确、无缺、实时。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他寰球媒介败露信息，然则其他寰球媒介不得早于划定媒介败露信息， 何况在不同媒介上败露磨灭信息的内容应当一致。    为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申报、法律观点书的 专科机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》圮绝后    基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质料。具体要求应当 稳当中国证监会及自律王法的关系划定。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    七、信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律 法则划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    八、暂停或延长信息败露的情形    当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长败露基金信息： 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同    第十九部分 基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法 规划定和本基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金 管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自决议收效后两日内在划定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，在履行关系法子后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主不绝的；   三、基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金财产计帐。 管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律观点书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐历程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳当《中华 东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证 监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐申报登载在划定网站上，并将计帐申报教唆性公告登载在划定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 规的划定。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同                第二十部分 违约使命   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的历程中，违犯《基金法》 等法律法则的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主造 成毁伤的，应当分袂对各自的步履照章承担补偿使命；因共同步履给基金财产 或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿使命，对损失的补偿，仅 限于径直损失。   然则如发生下列情况，当事东谈主不错免责： 划定行动或不行动而形成的损失等；   二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大戒指地保护基金份额抓有东谈主 利益的前提下，《基金合同》粗略络续履行的应当络续履行。非违约方当事东谈主 在任责范围内有义务实时采取必要的措施，驻扎损失的扩大。莫得采取适合措 施甚而损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因驻扎损失 扩大而开销的合理用度由违约方承担。   三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可阻挡的身分导致业务出现差错，基 金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是采取必要、适合、合理的措施进行查验，然则 未能发现谬误的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主 免除补偿使命。然则基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的措施排斥或减 轻由此形成的影响。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同         第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，若争议未能以协商、长入面孔科罚的，任何一方均有权将争议提交上海 国外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。除争议所涉内容之外，本 基金合同的其他部分应当由本基金合同当事东谈主络续履行。   争议处理时间，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，络续针织、 辛苦、尽责地履行基金合同划定的义务，鄙吝基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（仅为本基金合同之目的，在此不包括香港止境 行政区、澳门止境行政区及台湾地区的法律法则及司法解释）统领。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同             第二十二部分 基金合同的效能   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募蚁合束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐发后收效。 会备案并公告之日止。 抓有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 余由基金管制东谈主根据需要上报监管机构一份，每份具有同等的法律效能。 机构的办公场合和营业场合查阅。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同               第二十三部分 其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按相关法律法则 协商科罚。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同            第二十四部分 基金合同内容纲要   一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主的权益、义务   （一）基金管制东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则划定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度相关法律划定，应禀报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采取、寄托、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监 督和处理；   （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律划定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和转换 肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用推动权益，为基金的 利益应用因基金财产投资于证券所产生的权益，在撤职基金份额抓有东谈主利益优 先原则的前提下代表本基金就本基金所抓有的基金份额应用关系基金份额抓有 东谈主权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益应用诉讼权益或 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 者实施其他法律步履；   （15）采取、寄托、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；   （16）在稳当相关法律、法则的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、如期定额投资和非来回过户等业务王法；   （17）若本基金接管证券经纪商来回结算模式，由基金管制东谈主有权采用的 证券经纪商进行场内来回，并由采用的证券经纪商行动结算参与东谈主代理本基金 进行结算；   （18）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎辛苦的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划面孔管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤立，对所管制的不同基金分 别管制，分袂记账，进行基金、证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳当《基金合同》等法律文献的划定；按相关划定规画并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定，履行信息披 露及申报义务； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资假想、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他相关划定另有划定外，在基金信息公开败露前应予 守密，不向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的 要求提供，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额抓 有东谈主分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定召集基金份额抓有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管制业务步履的管帐账册、报表、记载和其他 关系费力，保存期限不少于法律法则的划定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在划定时辰发出，并 且保证投资者粗略按照《基金合同》划定的时辰和面孔，随时查阅到与基金有 关的公开费力，并在支付合理成本的条件下得到相关费力的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会并文告基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主合 法权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额 抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益应用诉讼权益或实施 其他法律步履；   （24）本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，基金管制东谈主应现代 表基金份额抓有东谈主的利益，根据本基金合同的约定参与所抓有基金的基金份额 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 抓有东谈主大会，并在撤职基金份额抓有东谈主利益优先原则的前提下应用关系投票权 利。基金管制东谈主需将表决观点事前征求基金托管东谈主的观点，并将表决观点在定 期申报中给予败露；   （25）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金管制东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （26）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （27）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （28）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失 的情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、基金来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：   （1）以老实信用、辛苦尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）修复特意的基金托管部门，具有稳当要求的营业场合，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风陡立挡、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分袂缔造账户，孤立核算，分账 管制，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户及本基金投资所需的其他 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定另 有划定外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、 司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科 参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管制东谈主规画的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具观点， 说明基金管制东谈主在各蹙迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行； 若是基金管制东谈主有未实行《基金合同》划定的步履，还应当说明基金托管东谈主是 否采取了适合的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记载、账册、报表和其他关系费力，保存 期限不少于法律法则的划定；   （12）从基金管制东谈主或其寄托的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东谈主名 册；   （13）按划定制作关系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或相关划定向基金份额抓有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关划定，召集基金份额抓 有东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会和银行业监督管制机构，并文告基金管制东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担补偿使命，其赔 偿使命不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的 义务，基金管制东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓 有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主的权益与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有 东谈主行动《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定，照章肯求赎回或转让其抓有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息费力；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募说明书、基金产物费力概要等信 息败露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息败露，实时应用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》圮绝的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）实行收效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回历程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额抓有期限不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的法子和王法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （4）转换基金运作面孔；   （5）治愈基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会法子；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或所有抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额规画，下同）就磨灭事项 书面要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份 额抓有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致 后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）治愈本基金的申购费率、变更收费面孔或加多新的基金份额类别、调 整现存基金份额类别缔造、对基金份额分类办法及王法进行治愈；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权益义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集面孔 金管制东谈主召集。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基 金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提 议的基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或所有 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得挫折、打扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告面孔 公告。基金份额抓有东谈主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决面孔；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托阐扬的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （5）会务常设连系东谈主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信面孔、寄托的公证机关过甚 连系面孔和连系东谈主、表决观点寄交的截止时辰和收取面孔。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制 东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应 另行书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。 基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表 决观点的计票效能。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的面孔   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会面孔、通信开会面孔或法律法则、监 管机构允许的其他面孔召开，会议的召开面孔由会议召集东谈主详情。基金管制东谈主、 基金托管东谈主须为基金份额抓有东谈主应用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 抓有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现 场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证及本东谈主身份阐扬、受托出席会议 者出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托阐扬稳当法 律法则、《基金合同》和会议文告的划定，何况抓有基金份额的凭证与基金管 理东谈主抓有的登记费力相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 重新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花式或基金合同约定的其他面孔在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或 者在法律法则或监管机构允许的情况下，经会议文告载明，基金份额抓有东谈主采 用网罗、电话、短信或其他面孔，在表决戒指日夙昔对表决事项进行投票并由 召集东谈主给予记载。通信开会应以书面面孔进行表决，若基金份额抓有东谈主采取非 书面花式进行投票的，则召集东谈主对于其投票的书面记载即视为该基金份额抓有 东谈主的表决观点。   在同期稳当以下条件时，通信开会的面孔视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个就业日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告划定的面孔收取基金份额抓有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文告不插足收取表决观点的，不影响表决效能；    （3）本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额抓有 东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决观点或授权 他东谈主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额抓有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决观点的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主抓有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明稳当法律法则、《基金合同》和会议文告的划定，并与基金登记机构记载相 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 符。 用其他非书面面孔授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会；在会议召开面孔上， 本基金亦可接管其他非现场面孔或者以现场面孔与非现场面孔相结合的面孔召 开基金份额抓有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通信面孔开会的法子进行。   （五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额抓有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面孔下，领先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条划定法子确 定和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大 会决议。大会主抓东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代 表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基 金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基 金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的 效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插足会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份阐扬文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和连系面孔等事项。   （2）通信开会 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。 东谈主也不错接管网罗、电话或其他面孔进行表决，或者接管网罗、电话或其他方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须 以止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的面孔通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转换基金运作面孔、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以 止境决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名面孔进行投票表决。   采取通信面孔进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据阐扬，不然提 交稳当会议文告中划定的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头稳当会议文告划定的表决观点视为灵验表决，表决观点暧昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额抓有东谈主所代表的基金 份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基 金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议运转后晓谕在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有疑 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进 行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主抓东谈主应当飞速公布重 新盘点结果。   （4）计票历程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票面孔为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票历程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在划定媒介上公告。若是采 用通信面孔进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行收效的基金份额抓有 东谈主大会的决议。收效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金 管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东谈主大会的非常约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 东谈主和侧袋份额抓有东谈主分袂抓有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若 关系基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东谈主行动该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）基金管制东谈主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额抓有东谈主大 会并参与表决的止境约定   本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金管制东谈主应现代表基 金份额抓有东谈主的利益参与所抓有基金的基金份额抓有东谈主大会，并在撤职本基金 份额抓有东谈主利益优先原则的前提下应用关系投票权益，无需事前召开本基金的 基金份额抓有东谈主大会。本基金管制东谈主需将表决观点事前征求基金托管东谈主的观点， 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 并将表决观点在如期申报中给予败露。投资者抓有本基金基金份额的步履即视 为同意本基金管制东谈主径直参与本基金抓有基金的基金份额抓有东谈主大会并应用相 关投票权益。   法律法则对于本基金参与本基金抓有的基金召开基金份额抓有东谈主大会的程 序或要求另有划定的，从其划定。   （十一）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、 表决条件等划定，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则 或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，基金管制东谈主履行适正当子后， 可径直对本部安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。      三、基金收益分拨原则、实行面孔   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指戒指收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已毕收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可不 进行收益分拨； 现款红利或将现款红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进 行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分拨面孔是现款分成；基金份 额抓有东谈主抓有的基金份额（原份额）所赢得的红利再投资份额的锁定抓有期， 按原份额的锁定抓有期规画； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 失由基金金钱承担；      在盲从法律法则和监管部门划定及对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响 的前提下，基金管制东谈主履行适正当子后，可对基金收益分拨原则进行治愈，不 需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在划定媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨面孔等内容。   （五）收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》的相关划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 规画方法，依照《业务王法》实行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产管制、运用相关用度的索取、支付面孔与比例   （一）基金用度的种类 用； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金财产中列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付面孔   本基金投资于本基金管制东谈主所管制的公开召募证券投资基金的部分不收取 管制费。本基金的管制费按前一日基金金钱净值扣除本基金抓有的基金管制东谈主 自身管制的其他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则 取 0）的 0.60%年费率计提。管制费的规画方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金抓有的基金管制东谈主自身管制的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0）   基金管制费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金管制费指示,经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历 顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金金钱净值扣除本基金抓有的本基金托管 东谈主所托管公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.10%的年费率计提。托管费的规画方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值中扣除本基金抓有的基金托管东谈主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分公允价值后的余额（若为负数，则取 0） 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金托管费逐日规画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法则及相应协 议划定，按用度现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资主义和投资限制   （一）投资主义   本基金主要运用主义风险策略对大类金钱进行建树，在严格阻挡下行风险 的前提下，力求已毕基金金钱的弥远稳健升值，辛苦爽直投资者的养老资金理 财需求。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融用具，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募的基金份额（包括 QDII 基金、香港互认基金和商品基金 (含商品期货基金和黄金 ETF) 、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称 “公募 REITs”）等）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过甚他 中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、 企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次 级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离来回可转换债券）、可交换债 券）、金钱支抓证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款、文告 入款过甚他银行入款）、同行存单、货币商场用具以及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的关系划定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范围。   本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监 会照章核准或注册的公开召募证券投资基金份额的金钱比例不低于基金金钱的 基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例所有不进步 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不进步基金金钱的 20%，投资于商品基金（含商品 期货基金和黄金 ETF）的比例不进步基金金钱的 10％。本基金应当保抓现款或 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融用具的投资比例依照法律法 规或监管机构的划定实行。   本基金权益类金钱（包括股票、股票型基金和偏股夹杂型基金）占基金资 产的基准建树比例为 25%，该比例可上浮不进步 5%，下浮不进步 10%，即本 基金投资于权益类金钱的比例为基金金钱的 15%-30%。其中，计入权益类金钱 的偏股夹杂型基金指至少爽直以下一条文范的夹杂型基金：1、基金合同约定投 资股票及存托凭证金钱占基金金钱的比例不低于 60%；2、基金最近四个季度定 期申报败露的股票及存托凭证金钱占基金金钱的比例均不低于 60%。   若是法律法则对该比例要求有变更的，在履行适正当子后，以变更后的比 例为准，本基金的投资比例会作念相应治愈。   （三）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 份额的金钱比例不低于基金金钱的 80%，其中，投资于股票、股票型基金、偏 股夹杂型基金等权益类金钱和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的 比例所有不进步 30%；投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不进步基金资 产的 20%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不进步基金 金钱的 10％；   （2）本基金投资于权益类金钱的比例为 15%-30%，权益类金钱包括股票、 股票型基金以及偏股夹杂型基金；计入权益类金钱的偏股夹杂型基金指至少满 足以下一条文范的夹杂型基金：1）基金合同约定投资股票及存托凭证金钱占基 金金钱的比例不低于 60%；2）基金最近四个季度如期申报败露的股票及存托凭 证金钱占基金金钱的比例均不低于 60%；   （3）本基金应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金抓有单只基金的市值，不高于本基金金钱净值的 20%，且不得 抓有其他基金中基金； 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （5）本基金管制东谈主管制的一起基金中基金（ETF 连结基金除外）抓有单只 基金不得进步被投资基金净金钱的 20%，被投资基金净金钱畛域以最近如期报 告败露的畛域为准；   （6）本基金投资于紧闭运作基金、如期灵通基金等通顺受限基金的金钱合 计不得进步基金金钱净值的 10%；   （7）本基金所投资基金应爽直以下条件： 本基金所投资基金为指数基金、ETF 和商品基金的，运作期限不得少于 1 年、 最近如期申报败露的基金净金钱应当不低于 1 亿元； 步履；   （8）本基金不得抓有具有复杂、养殖品质质的基金份额和中国证监会认定 的其他基金份额；   （9）本基金抓有一家公司刊行的证券（不包括基金份额），其市值不进步 基金金钱净值的 10％；   （10）本基金管制东谈主管制的一起基金抓有一家公司刊行的证券（不包括基 金份额），不进步该证券的 10％，十足按影相关指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此条目划定的比例限制；   （11）本基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱支抓证券的比例，不得超 过基金金钱净值的 10％；   （12）本基金抓有的一起金钱支抓证券，其市值不得进步基金金钱净值的   （13）本基金抓有的磨灭(指磨灭信用级别)金钱支抓证券的比例，不得超 过该金钱支抓证券畛域的 10％；   （14）本基金管制东谈主管制的一起基金投资于磨灭原始权益东谈主的各种金钱支 抓证券，不得进步其各种金钱支抓证券所有畛域的 10％；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 基金抓有金钱支抓证券时间，若是其信用等级下落、不再稳当投资表率，应在 评级申报发布之日起 3 个月内给予一起卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的 总金钱，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金管制东谈主管制的一起灵通式基金（包括灵通式基金以及处于开 放期的如期灵通基金）抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进步该上市 公司可通顺股票的 15%；本基金管制东谈主管制的一起投资组合抓有一家上市公司 刊行的可通顺股票，不得进步该上市公司可通顺股票的 30%；十足按影相关指 数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的非常投资组合 可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值所有不得进步该基金金钱 净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制 东谈主之外的身分甚而基金不稳当该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性 受限金钱的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保抓一致；   （20）本基金金钱总值不进步基金金钱净值的 140%；   （21）本基金投资于货币商场基金的比例所有不得进步基金金钱的 15%；   （22）基金管制东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融用具的， 投资品种和比例应当稳当基金中基金的投资主义和投资策略；   （23）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（5）、（8）、（15）、（18）、（19）项情形 之外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的 身分甚而基金投资比例不稳当上述划定投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交 易日内进行治愈，甚而基金投资比例不稳当上述（4）、（5）项划定投资比例 的，基金管制东谈主应当在被投资基金可来回或可赎回之日起 20 个来回日内进行调 整，但中国证监会划定的非常情形除外。法律法则或监管部门另有划定的，届 时按最新划定实行。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行适正当子后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的划定为准。   为鄙吝基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来回、旁边证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回步履；   （6）投资其他基金中基金、股指期货、国债期货或股票期权；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定谢绝的其他步履。 或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他要紧关联来回的，应当稳当基金的投资主义和投资策略，撤职基金份额 抓有东谈主利益优先原则，珍藏利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实行。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给予败露。要紧关联来回应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之 二以上的孤立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 审查。   本基金投资基金管制东谈主或基金管制东谈主关联方管制基金的情况，不属于前述 要紧关联来回，然则应当按照法律法则或监管划定的要求履行信息败露义务。   法律、行政法则或监管部门取消或治愈上述谢绝性划定，如适用于本基金， 履行适正当子后，则本基金投资不再受关系限制或按治愈后的划定实行。   六、基金金钱净值的规画方法和公告面孔   （一）基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （二）基金净值信息的公告面孔   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主 应当至少每周在划定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个灵通 日后的 3 个就业日，通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露灵通 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的 3 个就业日，在划定 网站败露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同灭亡和圮绝的事由、法子以及基金财产计帐面孔    （一）《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法 规划定和本基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金 管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自决议收效后两日内在划定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，在履行关系法子后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主不绝的；   （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金财产计帐。 管东谈主、稳当《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师以及中国证监 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律观点书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一起剩余金钱扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐历程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐申报经稳当《中华 东谈主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证 监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应 当将计帐申报登载在划定网站上，并将计帐申报教唆性公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 规的划定。   八、争议科罚面孔   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，若争议未能以协商、长入面孔科罚的，任何一方均有权将争议提交上海 国外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海。仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。除争议所涉内容之外，本 基金合同的其他部分应当由本基金合同当事东谈主络续履行。   争议处理时间，基金管制东谈主和基金托管东谈主应信守各自的职责，络续针织、 辛苦、尽责地履行基金合同划定的义务，鄙吝基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（仅为本基金合同之目的，在此不包括香港止境 行政区、澳门止境行政区及台湾地区的法律法则及司法解释）统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面孔   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。     （以下无正文） 兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同 （本页为《兴业安康稳健养老主义一年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 签署页，无正文）   基金管制东谈主：兴业基金管制有限公司   法定代表东谈主或授权代表：   签订日：   签订地：   基金托管东谈主: 交通银行股份有限公司   法定代表东谈主或授权代表：   签订日：   签订地：