东兴鑫远三年如期通达债券型     证券投资基金   招募说明书（更新）     （2025 年第 2 号）  基金管理东谈主：东兴基金管理有限公司  基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                      紧要教唆   东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2019 年 10 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1900 号文注册召募， 于 2021 年 2 月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】583 号文变更 注册。本基金基金合同于 2020 年 4 月 15 日隆重收效。   基金管理东谈主保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集出路作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因证券市集波动等因素产生波动，本基 金在投资运作过程中可能濒临多样风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境 因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险， 由于基金投资东谈主领路大批赎回基金产生的流动性风险，基金管理东谈主在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。   本基金为领受摊余成本法的如期通达债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险收益品种，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂型基金，高 于货币市集基金。领受摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生活提减值准 备可能导致基金份额净值着落。基金严格领受买入并握有到期策略可能损失一定 的债券交游收益。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同、基金产物贵府概要等信息表示文献，全面意识本基金产物的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资教学、资产现象等判断基金是否 和投资者的风险承受才调相恰当。基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其改日 事迹阐扬。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐扬的保证。 基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者开心”原则，在作出投资决策后，基金 运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   基金管理东谈主承诺依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次招募说明书更新事由为基金司理变更，主要对基金管理东谈主章节进行了更 新，基金管理东谈主章节更新截止日为 2025 年 7 月 12 日，除上述事项外，其余所载           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 内容截止日为 2025 年 3 月 21 日，磋议财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 12 月 31 日（未经审计）。                                 东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                  一、媒介   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风 险管理规则》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》（以下简称 “《信息表示办法》”）和其他磋议法律法例的规则，以及《东兴鑫远三年如期 通达债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书发扬了东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金（以下简称 “基金”或“本基金”）的投资见识、策略、风险、费率等与投资者投资决策有 关的沿途必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性阐发或要紧遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本基金管理东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务 的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和 基金合同当事东谈主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同偏执他磋议规则享有权利、承担义务。基金投资者 欲了解本基金份额握有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                    二、释义  本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：         指东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金 基金管理东谈主：          指东兴基金管理有限公司 基金托管东谈主：          指招商银行股份有限公司 基金合同：           指《东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金基金                 合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充 托管公约：           指基金管理东谈主与基金托管东谈主就本基金强硬的《东兴鑫                 远三年如期通达债券型证券投资基金托管公约》偏执                 任何灵验纠正和补充 招募说明书或本招募说 指《东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募 明书：             说明书》偏执更新 基金份额发售公告：       指《东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金基金                 份额发售公告》 法律法例：           指中国现行灵验并公布实施的法律、行政法例、表率                 性文献、司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当                 事东谈主有敛迹力的决定、决议、请教等 《基金法》：          指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常                 务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第                 十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议                 纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月                 次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改                华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中                 华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常                 作念出的纠正 《销售办法》：         指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1                 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理                 办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 《信息表示办法》：        指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                  实施的《公开召募证券投资基金信息表示管理办法》                  及颁布机关对其常常作念出的纠正 《运作办法》：          指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日                  实施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁                  布机关对其常常作念出的纠正 《 流 动 性 风 险 管 理 规 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 定》：              日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险                  管理规则》及颁布机关对其常常作念出的纠正 中国证监会：           指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构：       指中国东谈主民银行和/或中国银行保障监督管理委员会 基金合同当事东谈主：         指受基金合同敛迹，根据基金合同享有权利并承担义                  务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金                  份额握有东谈主 个东谈主投资者：           指依据磋议法律法例规则不错投资于证券投资基金                  的当然东谈主 机构投资者：           指照章不错投资证券投资基金的、在中华东谈主民共和国                  境内正当登记并存续或经磋议政府部门批准拔擢并                  存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 及格境外机构投资者：       指相宜《及格境外机构投资者境内证券投资管理办                  法》及关连法律法例规则不错投资于在中国境内照章                  召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 东谈主民币及格境外机构投       指按照《东谈主民币及格境外机构投资者境内证券投资试 资者               点办法》（包括其常常纠正）及关连法律法例规则，                  运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境                  外法东谈主 投资东谈主、投资者：         指个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和                  东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证                  监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 基金份额握有东谈主：        指依基金合同和招募说明书正当取得基金份额的投                 资东谈主 基金销售业务：         指基金销售机构为投资东谈主开立基金交游账户，宣传推                 介基金，办理基金份额发售、申购、赎回及提供基金                 交游账户信息查询等行为 销售机构：           指东兴基金管理有限公司以及相宜《销售办法》和中                 国证监会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并                 与基金管理东谈主强硬了基金销售服务公约，办理基金销                 售业务的机构 登记业务：           指基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内                 容包括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登                 记、基金销售业务的证实、清理和结算、代理披发红                 利、建立并守护基金份额握有东谈主名册和办理非交游过                 户等 登记机构：           指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东兴基金                 管理有限公司或接受东兴基金管理有限公司寄托代                 为办理登记业务的机构 基金账户：           指登记机构为投资东谈主开立的、记录其握有的、基金管                 理东谈主所管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 基金交游账户：         指销售机构为投资东谈主开立的、记录投资东谈主通过该销售                 机构办理认购、申购、赎回、谐和、转托管及如期定                 额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的                 账户 基金合同收效日：        指基金召募达到法律法例规则及基金合同规则的条                 件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完                 毕，并得到中国证监会书面证实的日历 基金合同辩认日：        指基金合同规则的基金合同辩认事由出现后，基金财                 产清理完结，清理结果报中国证监会备案并给以公告                 的日历 基金召募期：          指自基金份额发售之日起至发售结果之日止的时间，          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                 最长不得跳动 3 个月 存续期：            指基金合同收效至辩认之间的不如期期限 办事日：            指上海证券交游所、深圳证券交游所的平淡交游日 T 日：            指销售机构在规则时期受理投资东谈主申购、赎回或其他                 业务央求的通达日 T+n 日           指自 T 日起第 n 个办事日(不包含 T 日) 通达日：            指为投资东谈主办理基金份额申购、赎回或其他业务的工                 作日 通达时期：           指通达日基金接受申购、赎回或其他交游的时期段 《业务法则》          指《东兴基金管理有限公司通达式证券投资基金注册                 登记业务法则》，是表率基金管理东谈主所管理的通达式                 证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东谈主和                 投资东谈主共同降服 认购：             指在基金召募期内，投资东谈主根据基金合同和招募说明                 书的规则央求购买基金份额的行动 申购：             指基金合同收效后的通达期内，投资东谈主根据基金合同                 和招募说明书的规则央求购买基金份额的行动 赎回：             指基金合同收效后的通达期内，基金份额握有东谈主按基                 金合同和招募说明书规则的条件要求将基金份额兑                 换为现金的行动 基金谐和：           指在基金合同收效后的通达期内，基金份额握有东谈主按                 照基金合同和基金管理东谈主届时灵验公告规则的条件，                 央求将其握有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份                 额谐和为基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行                 为 转托管：            指基金份额握有东谈主在本基金的不同销售机构之间实                 施的变更所握基金份额销售机构的操作 如期定额投资野心：       指投资东谈主通过磋议销售机构惨酷央求，约定每期申购                 日、申购金额及扣款式样，由销售机构于每期约定申         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理                基金申购央求的一种投资式样 大批赎回：          指本基金单个通达日，基金净赎回央求(赎回央求份                额总额加上基金谐和中转出央求份额总额后扣除申                购央求份额总额及基金谐和中转入央求份额总额后                的余额)跳动上一通达日基金总份额的 20% 如期通达：          指本基金采用的在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞                期之间如期通达的运作模式 闭塞期：           本基金的闭塞期为自基金合同收效之日起（包括基金                合同收效之日）或自每一通达期结果之日次日起（包                括该通达期结果之日次日）三年的时间。本基金的第                一个闭塞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同                收效之日）至三年后的年度对应日的前一日止。首个                闭塞期结果之后第一个办事日起参加首个通达期，下                一个闭塞期为首个通达期结果之日次日起（包括首个                通达期结果之日次日）至三年后的年度对应日的前一                日止，依此类推。本基金闭塞期内采用闭塞运作模式，                不办理申购与赎回业务（红利再投资除外） 通达期：           本基金自闭塞期结果之后第一个办事日起参加通达                期，时间不错办理申购与赎回业务。本基金每个通达                期最长不跳动 20 个办事日，最短不少于 5 个办事日，                通达期的具体时期以基金管理东谈主届时公告为准，且基                金管理东谈主最迟应于通达期脱手的 2 日前进行公告。如                闭塞期结果之后第一个办事日因不可抗力或其他情                形致使基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期                自不可抗力或其他情形影响因素搁置之日的下一个                办事日脱手。如在通达期内发生不可抗力或其他情形                致使基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期时                间中止规划，在不可抗力或其他情形影响因素搁置之          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                 日下一个办事日起，陆续规划该通达期时期，直至满                 足通达期的时期要求 年度对应日：          指某一日历在后续年度中的对应日历；如该对应日历                 为该日积年度中不存在对应日历的，或该对应日历为                 非办事日的，则顺延至下一办事日 元：              指东谈主民币元 基金收益：           指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价                 差、银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用                 基金财产带来的成本和用度的简易 基金资产总值：         指基金领有的万般有价证券、银行进款本息、基金应                 收申购款偏执他资产的价值总和 基金资产净值：         指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值：         指规划日基金资产净值除以规划日基金份额总额 基金资产估值：         指规划评估基金资产和欠债的价值，以深信基金资产                 净值和基金份额净值的过程 摊余成本法：          指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或公约利                 率并议论其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按                 推行利率法摊销，证实利息收入并评估减值准备 流动性受限资产：        指由于法律法例、监管、合同或操作勤勉等原因无法                 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在                 定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受                 限的新股及非公拓荒行股票、资产支握证券、因刊行                 东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 舞动订价机制：         指当通达式基金遇到大额申购赎回时，通过调整基金                 份额净值的式样，将基金调整投资组合的市集冲击成                 老实拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量                 基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当                 权益不受损伤并得到自制对待         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 侧袋机制：          指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至                一个专门账户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化                解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险                管理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账                户，专门账户称为侧袋账户 特定资产：          包括：（一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值技                术仍导致公允价值存在要紧不深信性的资产；（二）                按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价                值存在要紧不深信性的资产；（三）其他资产价值存                在要紧不深信性的资产 指定媒介：          指中国证监会指定的用以进行信息表示的世界性报                刊及指定互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托                管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 基金产物贵府概要：      指《东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金基金                产物贵府概要》偏执更新 不可抗力：          指基金合同当事东谈主弗成料到、弗成幸免且弗成克服的                客不雅事件。              东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                      三、基金管理东谈主 （一）基金管理东谈主概况      称号：东兴基金管理有限公司（以下简称“东兴基金”）      住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室      办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层      法定代表东谈主：牛南洁      拔擢日历：2020 年 3 月 17 日      批准拔擢机关及批准拔擢文号：中国证监会证监许可【2020】256 号      组织口头：有限办事公司      注册成本：20000 万元东谈主民币      存续期限：握续操办      磋议电话：010-83770200      股权结构： 序号            激动称号                  出资额          出资比例        东兴证券股份有限公司                                  100%                                             币）        整个                                          100%                                             币） （二）主要东谈主员情况      牛南洁先生，1971 年 5 月诞生，博士研究生学历，经济师，中国国籍，无境 外弥远居留权。现任东兴证券股份有限公司董事、副总司理，东兴基金管理有限 公司董事长（任职肇端日历：2022 年 12 月 29 日）。曾任中国银行股份有限公 司总行行长办公室主任科员；上海兴业基金管理有限公司高档研究员；中国东方 总裁办公室信息调研处副司理，发展野心部信息调研处副司理，市集拓荒部助理 总司理，资产操办部助理总司理、副总司理，总裁办公室副总司理，杭州办事处 总司理，风险管理部总司理；东兴期货有限办事公司董事长。      黄言先生，1973 年 6 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴基金管理有限公司董事（任职肇端日历：2024 年 5 月 22 日）、总 司理（任职肇端日历：2024 年 8 月 1 日）、财务负责东谈主（任职肇端日历：2025          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 年 1 月 7 日）。曾接事于吉林省顺维对外经济贸易总公司。曾任中国农业发展银 行资金野心部债券刊行处主任科员(主握办事)、副处长(主握办事)、处长，资金部 债券刊行处处长、资金部副总司理；上银基金管理有限公司副总司理; 国联基金 管理有限公司（原“中融基金管理有限公司”）常务副总裁、副董事长、副总裁。   刘亮先生，1974 年 10 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴证券股份有限公司副总司理、合规总监、首席风险官，天翼电子 商务有限公司监事、东兴基金管理有限公司董事（任职肇端日历：2023 年 2 月 任福建省证券监督管理委员会科员，中国证监会福建监管局科员、副主任科员、 主任科员、党办副主任、检讨处副处长、纪委委员、党办副主任（主握）、党办 主任；东兴证券助理总司理、董事会办公室总司理、总司理办公室总司理、场外 市集业务总部总司理、新疆分公司总司理、深圳分公司总司理、福建分公司总经 理、东兴证券董事会秘书，首席信息官；东兴证券（香港）金融控股有限公司董 事、天翼电子商务有限公司董事。   张锋先生，1973 年 12 月诞生，硕士研究生学历，经济师，中国国籍，无境 外弥远居留权。现任东兴证券股份有限公司董事会秘书、助理总司理，东兴基金 管理有限公司董事（任职肇端日历：2024 年 4 月 26 日）。曾任中国银行股份有 限公司总行营业部出口处职员；港澳海外（集团）有限公司评审部司理；中国东 方股权部、实业部、评估部助理司理、副司理；东兴证券北京北四环中路证券营 业部总司理、企业融资部总司理、金钱管理部总司理、机构客户部总司理。东兴 证券投资有限公司董事、总司理；东兴成本投资管理有限公司董事长。   何帆先生，1971 年 4 月诞生，博士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴基金管理有限公司落寞董事（任职肇端日历：2024 年 5 月 14 日）， 上海交通大学安泰经济与管理学院教师。曾任中国社会科学院世界经济与政事研 究所博士后，世界经济裁剪部主任，副研究员，研究员，副长处；中国东谈主民大学 重阳金融研究院首席经济学家；北京大学汇丰商学院教师。   岳克胜先生，1961 年 4 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴基金管理有限公司落寞董事（任职肇端日历：2024 年 4 月 26 日）， 上海电力股份有限公司落寞董事，上海爱建集团股份有限公司落寞董事。曾任上          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 海证券交游所交游部副司理；国信证券股份有限公司副总裁、总裁。   安保和先生，1956 年 8 月诞生，硕士学位，中国国籍，无境外弥远居留权。 现任东兴基金管理有限公司落寞董事（任职肇端日历：2024 年 4 月 26 日），杨 凌秦岭山当代农业股份有限公司董事，浙江源神氢电科技有限公司董事，谈固（海 南三亚）投资有限公司总司理，陕西信用增进投资股份有限公司落寞董事，浙江 米奥兰特商务会展股份有限公司落寞董事，陕西秦农农村买卖银行股份有限公司 落寞监事。曾任中共陕西省委经济办事部一般干部；中共陕西省委组织部任副处 级干部；陕西省科技风险投资有限公司部门司理；陕西信托投资有限公司副总经 理；陕西证券有限公司董事长、总司理；西部证券股份有限公司总司理，西部利 得基金管理有限公司董事长。   商文女士，1981 年 12 月诞生，大学本科学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴证券股份有限公司风险管理部副总司理、东兴基金管理有限公司执 行监事（任职肇端日历：2022 年 11 月 3 日）。曾接事于新华社上海证券报社、 中国证券业协会会员服务一部、华夏证券股份有限公司成本市集总部。历任华夏 证券股份有限公司成本市集总部推行董事、华夏证券股份有限公司成本市集二部 总司理。   王广辉先生，1980 年 6 月诞生，大学本科学历，中国国籍，无境外弥远居留 权。现任东兴基金管理有限公司推行监事（任职肇端日历：2024 年 4 月 17 日）、 运营部总司理。曾任职于北京天华管帐师事务所、东方基金管理有限办事公司、 东兴证券股份有限公司基金业务部。   黄言先生，简历请参见上述对于董事东谈主员情况的先容。   李宛霖女士，1981 年 9 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴基金管理有限公司督察长，任职肇端日历：2022 年 12 月 29 日。 曾任职于中国建立银行股份有限公司厦门市分行、华夏银行股份有限公司北京分 行、中国农业银行股份有限公司托管业务部、中国工商银行股份有限公司资产托 管部，历任民生加银基金管理有限公司政策与产物部总监、ETF 与指数投资部副 总监、梗直富邦基金管理有限公司助理总裁、首席产物官、中银海外证券股份有            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 限公司产物部副总司理、基金司理。    查新征先生，1979 年 1 月诞生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外弥远居 留权。现任东兴基金管理有限公司首席信息官，任职肇端日历：2024 年 9 月 11 日。曾任职于国度外汇管理局中央外汇业务中心、中信建投证券股份有限公司信 息本领部、东兴证券股份有限公司基金业务部。    任祺先生，毕业于莫斯科国立大学物理学专科，硕士研究生学历。2013 年 6 月至 2015 年 5 月，任职梗直证券股份有限公司北京证券资产管理分公司研究员、 投资主办东谈主；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，任职九囿证券股份有限公司（2015 年 任职江海证券有限公司资产管理改进投资（北京）部董事总司理、资产管理固定 收益投资部投资司理；2021 年 8 月至 2024 年 11 月，任职东兴基金管理有限公 司固定收益部基金司理；2024 年 11 月于今，任职东兴基金管理有限公司混联合 产投资部基金司理。现任东兴兴盈三个月如期通达债券型证券投资基金基金司理、 东兴兴财短债债券型证券投资基金基金司理、东兴鑫远三年如期通达债券型证券 投资基金基金司理、东兴兴诚利率债债券型证券投资基金基金司理。    冯晨先生，毕业于华中科技大学，北京理工大学硕士学位。曾任职于国度电 网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基 金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任职 川财证券有限办事公司固定收益部投资司理；2024 年 12 月至 2025 年 6 月，任 职东兴基金管理有限公司混联合产投资部；2025 年 6 月于今，任职东兴基金管 理有限公司混联合产投资部基金司理。现任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金 基金司理、东兴安盈宝货币市集基金、东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基 金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴兴盈三个月如期通达债券型证券投 资基金基金司理。    黄言先生，简历请参见上述对于董事会成员的先容。    张旭先生，现任东兴基金管理有限公司助理总司理、权益投资部总司理（兼）、 基金司理。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   孙继青先生，现任东兴基金管理有限公司研究部总司理、基金司理。   司马义买买提先生，现任东兴基金管理有限公司固定收益部总司理、基金经 理。   王超先生，现任东兴基金管理有限公司交游部联席总司理（主握）。   甘宗卫先生，现任东兴基金管理有限公司权益投资部联席总司理。   聂建康，现任东兴基金管理有限公司信用研究部总司理。 （三）基金管理东谈主的职责 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 其他法律行动； （四）基金管理东谈主承诺 建立健全里面戒指轨制，采用灵验递次，防护违犯《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生；        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 险戒指轨制，采用灵验递次，防护下列行动的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关连的交游行为；   （7）随意职守，不按照规则履行职责；   （8）法律法例以及中国证监会规则报复的其他行动。 家磋议法律、法例、规章及行业表率，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法操办；   （2）违犯基金合同或托管公约；   （3）专诚损伤基金份额握有东谈主或其他基金关连机构的正当权益；   （4）在包括向中国证监会报送的贵府中进行装假信息表示；   （5）断绝、打扰、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）随意职守、滥用权益；   （7）违犯现行灵验的磋议法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职时间明察的磋议证券、基金的买卖诡秘、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资野心等信息；   （8）协助、接受寄托或以其他任何口头为其他组织或个东谈主进行证券交游；   （9）违犯证券交游场所业务法则，利用对敲、对倒、倒仓等技能主管市集 价钱，纷扰市集次序；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息表示和告白中专诚含有装假、误导、诈骗因素；   （12）以不正大技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （14）其他法律、行政法例报复的行动。   （1）依照磋议法律、法例、规章和基金合同的规则，本着勤勉严慎的原则 为基金份额握有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主 谋取欠妥利益；   （3）不泄露在职职时间明察的磋议证券、基金的买卖诡秘，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资野心等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其他任何口头为其他组织或个东谈主进行证券交游。 （五）基金管理东谈主的里面戒指轨制   里面戒指是指公司为驻扎和化解风险，保证操办运作相宜公司发展野心，在 充分议论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施戒指程 序与戒指递次而形成的系统。公司根据关连法例要求，迷惑自身具体情况，建立 了科学合理、戒指严实、运行高效的里面戒指体系，并制定了科学完善的里面控 制轨制。   （1）保证公司操办运作降服国度法律法例和行业监管法则，自愿形成称职 操办、表率运作的操办想想和操办理念。   （2）驻扎和化解操办风险，提高操办管理效益，确保操办业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，完结握续、领路、健康发展。   （3）确保基金、公司财务偏执他信息的真实、准确、完整、实时。   （1）健全性原则。里面戒指隐蔽公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东谈主员，并包括决策、推行、监督、反馈等各个门径。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，维 护内戒指度的灵验推行。   （3）落寞性原则。公司各部门或机构和岗亭职责的设立保握相对落寞，基 金资产、自有资产与其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。公司设立的各部门或机构、各岗亭权责分明、彼此制        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的操办管理方法裁汰运作成本，提高 经济效益，以合理的戒指成本达到最好的里面戒指效率。   （1）董事会：对公司建立里面戒指系统和支握其灵验性承担最终办事。董 事会下设风险戒指委员会，主要负责评价公司举座内控风险管理并惨酷建议。   （2）操办管理层：对里面戒指轨制的灵验推行承担办事。   （3）督察长：对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面戒指轨制的 推行情况进行监察、稽核，如期和不如期向董事会答复公司里面戒指推行情况。   （4）合规管理部门：公司操办管理层意思和支握合规风控办事，并保证合 规管理部门的落寞性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理 部门偏执各岗亭的职责和办事进程、组织规律。合规管理部门具体负责公司各项 轨制、业务的正当合规性及公司里面戒指轨制的推行情况的监控、检验办事。   （5）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险戒指第一办事东谈主，对本部门 业务范围内的风险负有管控和实时答复的义务。   （6）岗亭职工：职工在其岗亭职责范围内承担相应的内控办事，并负有对 岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。   公司的里面戒指内容包括：投资管理业务戒指、基金销售与注册登记业务控 制、信息表示戒指、信息本领系统戒指、管帐系统戒指、监察稽核戒指等。   公司里面戒指轨制由里面戒指大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组 成。公司里面戒指大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本 管理轨制的摘要和统辖。公司基本管理轨制包括风险管理、投资管理、基金管帐、 信息表示、监察稽核、合规管理、信息本领管理、公司财务、东谈主力资源管理、资 料档案管理、事迹评估捕快、危急处置等轨制。部门业务规章是在基本管理轨制 的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭办事、操作守则等的具体说明。   （1）公司承诺以上对于里面戒指的表示真实、准确；   （2）公司承诺根据市集变化和公司业务发展不休完善里面戒指轨制。              东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                       四、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主概况    称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    拔擢日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息表示负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家实足由企业法东谈主握股的股 份制买卖银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月获胜地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日应用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截止 2024 年 12 月 31 日，本集团 总资产 121,520.36 亿元东谈主民币，高档法下成本充足率 19.05%，权重法下成本充 足率 15.73%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务管理团队、产物研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、容貌支握团队、 运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 248 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准得到证券投资基金托管业务履历，成为国 内第一家得到该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，隆严惩理基金托管业务。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 招商银行四肢托管业务禀赋最全的买卖银行之一，领有证券投资基金托管履历、 基本养老保障基金托管机构履历、受托投资管理托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托 凭证试点存托业务等业务履历。   招商银行资产托管迷惑自身在托管行业深耕 22 年的专科才和谐改进精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，接力于于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为迷惑，以“值得 相信的众人、贴心折务的管家、让价值握续增多、客户的体验更佳”的“4+见识”， 以改进的“服务产物化”为方法论，全场地助力资管机构完结可握续的高质地发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，不休改进托管系统、服务和产物：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务抽象系统和“6S”托管服务表率，首家发布私募基 金绩效分析答复，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 获胜托管国内第一只券商聚集资产管理野心、第一只 FOF、第一只信托资金野心、 第一只股权私募基金、第一家完结货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户快乐、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 守护，完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务握续稳健发展，社会影响力不休进步,频年来得到业 内万般奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融改进 “十佳金融产物改进奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内唯独得到该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融改进“十佳 金融产物改进奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”有野心一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 五届“双进步”金点子有野心二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银 行”奖；5 月荣获海外财经泰斗媒体《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限办事公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好快乐托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限办事 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市集清理所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业 务市集改进奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 改进英华奖“托管改进奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣 获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央 国债登记结算有限办事公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值 业务隆起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀 承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年 度最好年金托管合营伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英 华奖-ETF20 周年特别评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海清理          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》主办的 上，“招商银行托管+”荣获“2024 不凡影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 托管银行‘拓扑奖’”；2024 年 12 月，荣获《中国证券报》“EFT 本年生态圈 不凡托管机构（银行）奖”；2024 年 12 月，荣获《2024 东方金钱风浪际会》 “2024 年度托管银行风浪奖”。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非推行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中 央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公 司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产管理有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保成本投资管理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限办事公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、推行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 党委布告，2022 年 6 月起任本行行长。兼任本行香港上市关连事宜之授权代表、 招银海外金融控股有限公司董事长、招银海外金融有限公司董事长、招商永隆银 行董事长、招联奢侈金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险戒指部副司理、司理、信贷管理部          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 入的研究和丰富的实务教学。   （三）基金托管业务操办情况   截止 2024 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1562 只证券投 资基金。   (四) 托管东谈主的里面戒指轨制   招商银行确保托管业务严格降服国度磋议法律法例和行业监管轨制，坚握守 法操办、表率运作的操办理念；形成科学合理的决策机制、推行机制和监督机制， 驻扎和化解操办风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有益于 查错防弊、堵塞间隙、搁置隐患，保证业务稳健运行的风险戒指轨制，确保托管 业务信息真实、准确、完整、实时；确保内控机制、体制的不休改进和各项业务 轨制、进程的不休完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面戒指及风险驻扎体系：   一级里面戒指及风险驻扎是在招商银行总行风险管控层面对风险进行小心 和戒指；总行风险管理部、法律合规部、审计部落寞对资产托管业务进行评估监 督，并惨酷内控进步管理建议。   二级里面戒指及风险驻扎是招商银行资产托管部拔擢风险合规管理关连团 队，负责部门里面风险小心和戒指，实时发现里面戒指弱势，惨酷整改有野心，跟 踪整改情况，并平直向部门总司理室答复。   三级里面戒指及风险驻扎是招商银行资产托管部在设立专科岗亭时，死守内 戒指衡原则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面戒指隐蔽各项业务过程和操作门径、隐蔽统统团队 和岗亭，并由沿途东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以驻扎风           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 险、审慎操办为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）落寞性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保握相对落寞， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面戒指的检验、评价 部门落寞于里面戒指的建立和推行部门。   （4）灵验性原则。里面戒指灵验性包含里面戒指瞎想的灵验性、里面戒指 推行的灵验性。里面戒指瞎想的灵验性是指里面戒指的瞎想隐蔽了统统应良善的 紧要风险，且瞎想的风险支吾递次恰当。里面戒指推行的灵验性是指里面戒指能 够按照瞎想要求严格灵验推行。   （5）恰当性原则。里面戒指恰当招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够跟着托管业务操办政策、操办方针、操办理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行纠正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面隔断， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险驻扎的目的。   （7）紧要性原则。里面戒指在完结全面戒指的基础上，良善紧要托管业务 紧要事项和高风险门径。   （8）制衡性原则。里面戒指未必完结在托管组织体系、机构设立、权责分 配及业务进程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、管帐核算、资金清理、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规则、业务管理办法和业务操作规 程。轨制结构端倪明晰、管理要求明确，满足风险管理全隐蔽的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险戒指。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份递次，领受加密、直连式样传输数据，数据推行外乡实时备份， 统统的业务信息须经过严格的授权方能进行探望。   （3）客户贵府风险戒指。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵府严格狡饰，除法律法例和其他磋议规则、监管机构及审计要求外，不向任        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 何机构、部门或个东谈主泄露。   （4）信息本领系统风险戒指。招商银行对信息本领系统机房、权限管理实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设立门禁，统统电脑设立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息本领系统采用两地三中心的救急备份管理递次等，保证 信息本领系统的安全。   （5）东谈主力资源戒指。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工 培训、引发机制、加强东谈主力资源管理及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源管理。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理 办法》等磋议法律法例的规则及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金 管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索求与支付情况进行检验监 督，对违犯法律法例、基金合同的指示断绝推行，独立即请教基金管理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金管理东谈主依据交游表率依然收效的投资指示违犯法 律、行政法例和其他磋议规则，或者违犯基金合同约定，实时以书面口头请教 基金管理东谈主进行整改，整改的时限应相宜法律法例及基金合同允许的调整期 限。基金管理东谈主收到请教后应实时查对质实并以书面口头向基金托管东谈主发出回 函并改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主请教的非法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东谈主应答复中国证监会。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                     五、关连服务机构   （一）基金份额发售机构   基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理东谈主可根据磋议法 律法例、依据推行情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基 金管理东谈主网站公示情况。   称号：东兴基金管理有限公司   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层   磋议东谈主：于婧   直销中心电话：010-83770200   传真：010-83770111   公司网站：http://www.dxamc.cn   本基金代销机构详见基金份额发售公告及基金管理东谈主网站公示情况。投资 者在各销售机构办理本基金业务请死守各销售机构业务法则与操作进程。  （二）登记机构  称号：东兴基金管理有限公司  住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室  法定代表东谈主：牛南洁  办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层  磋议东谈主：王广辉  电话：010-83770139  传真：010-83770122  （三）讼师事务所  称号：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层  办公地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层  负责东谈主：朱小辉  电话：010-57763888          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 传真：010-57763777 承办讼师：吴冠雄、李晗 （四）管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（零散平庸合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 推行事务合伙东谈主：邹俊 磋议电话：8610 8508 5000 传真：8610 8518 5111 承办注册管帐师：龚凯 白龙          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）          六、基金的召募与基金合同的收效   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示 办法》、基金合同偏执他磋议规则召募。本基金召募央求已于 2019 年 10 月 11 日获中国证监会证监许可20191900 号文核准。   （二）基金类型、运作式样及存续期   本基金类型：债券型证券投资基金   本基金运作式样：契约型，如期通达式   本基金存续期：不如期   （三）基金合同的收效   根据磋议规则，本基金满足基金合同收效条件，基金合同已于 2020 年 4 月   《基金合同》收效后，领路 20 个办事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期答复中给以 表示；领路 60 个办事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会答复并惨酷管理有野心，如握续运作、谐和运作式样、与其他基金合并或 者辩认基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）         七、基金份额的申购、赎回与谐和   （一）申购与赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点名单详见本招募 说明书“五、关连服务机构”或其他关连公告。基金管理东谈主可根据情况变更或增 减销售机构，并在管理东谈主网站公示。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他式样办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购与赎回的通达日实时期   本基金的闭塞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）或自每 一通达期结果之日次日起（包括该通达期结果之日次日）三年的时间。本基金的 第一个闭塞期为自基金合同收效之日起（包括基金合同收效之日）至三年后的年 度对应日的前一日止。首个闭塞期结果之后第一个办事日起参加首个通达期，下 一个闭塞期为首个通达期结果之日次日起（包括首个通达期结果之日次日）至三 年后的年度对应日的前一日止，依此类推。本基金闭塞期内采用闭塞运作模式， 不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。其中，年度对应日指某一日历在后 续年度中的对应日历；如该对应日历为该日积年度中不存在对应日历的，或该对 应日历为非办事日的，则顺延至下一办事日。   本基金自闭塞期结果之后第一个办事日起参加通达期，时间不错办理申购与 赎回业务。本基金每个通达期最长不跳动 20 个办事日，最短不少于 5 个办事日， 通达期的具体时期以基金管理东谈主届时公告为准，且基金管理东谈主最迟应于通达期开 始的 2 日前进行公告。如闭塞期结果之后第一个办事日因不可抗力或其他情形致 使基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期自不可抗力或其他情形影响因素 搁置之日的下一个办事日脱手。如在通达期内发生不可抗力或其他情形致使基金 无法按时通达申购与赎回业务的，通达期时期中止规划，在不可抗力或其他情形 影响因素搁置之日下一个办事日起，陆续规划该通达期时期，直至满足通达期的 时期要求。   本基金在通达期内的每个通达日办理基金份额的申购和赎回。通达日的具体          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 业务办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的平淡交游日的交游时期，但 基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、 赎回时除外。在闭塞期内，本基金不办理申购、赎回业务。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其 他零散情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的磋议规则在指定媒介上公告。   本基金每个通达期的具体时期以基金管理东谈主届时公告为准，且基金管理东谈主最 迟应于通达期脱手前 2 日进行公告。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者谐和。在通达期内，投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期惨酷申购、 赎回或谐和央求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达 日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东谈主在通达期终末一日业务办理时期结果 之后惨酷申购、赎回或者谐和央求的，视为无效央求。   通达期以及通达期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理东谈主届时发布 的关连公告。   （三）申购与赎回的原则 净值为基准进行规划； 法则赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待； 处理法则等在降服基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 必须在新法则脱手实施前依照《信息表示办法》的磋议规则在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构规则的表率，在通达日的具体业务办理时期内惨酷 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立，基金份额登记机构证实基金份额时，申购收效。   基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立，基金份额登记机构证实赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同磋议条件处理。   基金管理东谈主应以交游时期结果前受理灵验申购和赎回央求确本日四肢申购 或赎回央求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行证实。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他式样查询央求的证实情况。若申购不获胜， 则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定获胜，而仅代表 销售机构如实经受到央求。申购、赎回央求的证实以登记机构的证实结果为准。 对于央求的证实情况，投资者应实时查询，因投资者怠于履行该项查询等各项义 务，致使其关连权益受损的，基金管理东谈主、基金托管东谈主不承担由此形成的损失或 不利后果。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回央求果真 认时期进行调整，并按照《信息表示办法》的磋议规则在指定媒介上公告。   （五）申购金额和赎回份额的限制 笔最低申购金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东谈主民币 金账户初次单笔申购最低金额为 10,000 元东谈主民币（含申购费），追加申购单笔最             东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 低金额为东谈主民币 1,000 元（含申购费）。 份额。基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留的 基金份额余额不及 100 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期沿途赎回。 基金管理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等递次，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 基金管理东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可采用上述递次对基金范围给以控 制。具体见基金管理东谈主关连公告。 回份额的数目限制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息表示办法》的磋议规则 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （六）申购用度与赎回用度   本基金申购费率如下表所示：             申购金额（M）                   费率               M             M≥500 万元              1000 元/笔   本基金的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各项用度。投资东谈主不错屡次申购本基 金，申购用度按单笔申购金额深信申购费率，以每笔申购央求单独规划用度。   本基金赎回费率如下表所示：   基金份额握有期限                                    归入基金资产比例                           赎回费率     （Y）     Y＜3 年                  1.50%                100%     Y≥3 年                  0.00%                 —   握有期限小于三年为在吞并个通达期内申购后又赎回的基金份额，握有期大               东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 于就是三年为完整握有至少一个闭塞期的基金份额。     投资者可将其握有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。     基金管理东谈主不错按照《基金合同》的关连规则调整申购、赎回费率或调整收 费式样，基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费式样实施日前依照《信息表示办法》 的磋议规则在指定媒介上公告。     （七）申购份额与赎回金额的规划     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）     申购用度＝申购金额－净申购金额     申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额净值     申购用度＝固定金额     净申购金额＝申购金额－申购用度     申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值     例 1：某投资者投资 1,000 元申购本基金，费率为 0.4%，假定申购当日基金 份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝1,000／（1+0.4%）＝996.02 元     申购用度＝申购金额－净申购金额＝1,000－996.02＝3.98 元     申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值＝996.02／1.0160＝980.33 份     即：投资者投资 1,000 元申购基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为     例 2：某投资者投资 1,000 万元申购本基金，申购费为 1,000 元，假定申购 当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：     申购用度=1,000 元     净申购金额＝申购金额-申购用度=10,000,000-1,000=9,999,000     申 购 份 额 ＝ 申 购 金 额 ／ 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 ＝ 9,999,000 ／ 1.0160 ＝                  东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）     即：投资者投资 1000 万元申购基金基金份额，假定申购当日基金份额净值 为 1.0160 元，则可得到 9,841,535.43 份基金份额。     赎回金额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值     赎回用度＝赎回金额×赎回费率     净赎回金额=赎回金额－赎回用度     规划结果均按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此舛讹产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产统统。     例 3：某投资者赎回基金 1 万份本基金基金份额，握有期小于 7 日，对应的 赎回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净赎回 金额为：     赎回金额= 10000×1.0160=10,160 元     赎回费=10,160×1.5%=152.40 元     净赎回金额=10,160-152.40=10,007.60 元     即：投资者赎回基金 1 万份基金份额，握有期小于 7 日,假定赎回当日基金 份额净值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,007.60 元。     例 4：某投资者赎回基金 1 万份基金份额，握有期为三年，无赎回费，假定 赎回当日基金份额净值是 1.0160 元，则可得到的净赎回金额为：     净赎回金额= 10,000×1.0160=10,160 元     即：投资者赎回基金 1 万份基金份额，握有期为三年，假定赎回当日基金份 额净值是 1.0160 元，则其可得到的净赎回金额为 10,160 元。     本基金份额净值的规划，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。在基金闭塞期内，基金管理东谈主应当至少 每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。在本基金通达 期每个通达日的次日，基金管理东谈主应通过其网站、基金销售机构以偏执他媒介， 表示通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇零散情况，经履行恰当表率， 不错恰当延长规划或公告。暂停运作时间，基金管理东谈主可暂停表示基金资产净值、          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 基金份额净值和基金份额累计净值。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率死守关连法律法例以及 监管部门、自律法则的规则。   （八）申购和赎回的注册登记 为基金投资者增多权益并办理登记手续，基金投资者自 T＋2 日起有权赎回该部 分基金份额。 为基金投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 并最迟于脱手实施前 3 个办事日在指定媒介及基金管理东谈主网站上公告。   （九）断绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理   在通达期内发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购申 请：   （1）因不可抗力导致基金无法平淡运作。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东谈主可暂停接 受投资东谈主的申购央求。   （3）证券交游所或银行间债券交游市集照章决定临时停市或交游时期非正 常停市，导致基金管理东谈主无法规划当日基金资产净值。   （4）接受某笔或某些申购央求可能会影响或损伤现存基金份额握有东谈主利益 时。   （5）基金资产范围过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。   （6）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者握有基 金份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相隐秘 50%聚合度的情形。   （7）基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构或登记机构的本领故障或其 他特别情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金管帐系统无法平淡运行。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （8）央求跳动基金管理东谈主设定的单日净申购比例上限、单一投资者单日或 单笔申购金额上限的。   （9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在要紧不深信性时，经与基金托管东谈主协商 证实后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求。   （10）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（7）、（9）、（10）项暂停申 购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主的申购央求时，基金管理东谈主应当根 据磋议规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被 断绝的申购款项将退还给投资东谈主，基金管理东谈主及基金托管东谈主不承担该奉赵款项产 生的利息等损失。在暂停申购的情况搁置时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的 办理。通达期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的，通达期将按因不 可抗力而暂停申购的时期相应延长，基金管理东谈主有权合理调整申购业务的办理期 间并给以公告。   在通达期内发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或延 缓支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东谈主弗成支付赎回款项。   （2）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东谈主可暂停接 受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。   （3）证券交游所或银行间债券交游市集照章决定临时停市或交游时期非正 常停市，导致基金管理东谈主无法规划当日基金资产净值。   （4）发生陆续接受赎回央求将损伤现存基金份额握有东谈主利益的情形时，基 金管理东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。   （5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且领受估值本领仍导致公允价值存在要紧不深信性时，经与基金托管东谈主协商 证实后，基金管理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   （6）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或者降速         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回央求， 基金管理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求 量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可降速支付赎回款项。如暂 停本基金份额的赎回，基金管理东谈主应实时在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂 停赎回的情况搁置时，基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告，通达期内 因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的，通达期将按因不可抗力而暂停赎 回的时期相应延长，基金管理东谈主有权合理调整赎回业务的办理时间并给以公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东谈主应当在规如期限内在指 定媒介上刊登暂停公告。   （2）基金管理东谈主不错根据暂停申购或赎回的时期，依照《信息表示办法》 的磋议规则，最迟于从头通达日在指定媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告； 也不错根据推行情况在暂停公告中明确从头通达申购或赎回的时期，届时不再另 行发布从头通达的公告。   （十）大批赎回的情形及处理式样   若本基金通达期的单个通达日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额 加上基金谐和中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金谐和中转入 央求份额总额后的余额）跳动前一通达日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了 大批赎回。  当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定 全额赎回、降速支付赎回款项或缓期赎回。  （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才调支付投资东谈主的沿途赎回央求时，按 平淡赎回表率推行。  （2）降速支付赎回款项：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有难题或 觉得因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较 大波动时，基金管理东谈主支吾当日相宜法律法例规则及基金合同约定的沿途赎回申 请给以接受和证实，当日按比例办理支付的赎回份额不得低于前一办事日基金总         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 份额的 20%，其余赎回央求不错降速支付赎回款项，但降速支付的期限不得跳动 赎回金额。  （3）在通达期内，若本基金发生大批赎回且单个基金份额握有东谈主的单日赎回 央求跳动前一办事日基金总份额的 20%（不含 20%），基金管理东谈主觉得支付该基 金份额握有东谈主的沿途赎回央求有难题或觉得因支付该基金份额握有东谈主的沿途赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，在当日接受该 基金份额握有东谈主赎回央求的比例不低于前一办事日基金总份额 20%的前提下，对 其剩余赎回央求不错缓期办理，但缓期办理期限不得跳动 20 个办事日。缓期的 赎回央求以下一通达日的基金份额净值为基础规划赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止。如缓期办理期限跳动通达期，则通达期相应延长，延长的通达期内 不办理申购，亦不接受新的赎回央求，即基金管理东谈主仅为原通达期内因提交赎回 央求跳动前一办事日基金总份额 20%而被缓期办理赎回的单个基金份额握有东谈主 办理赎回业务。基金谐和中转出份额的央求的处理式样死守关连的业务法则及相 关公告。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  当发生上述大批赎回并降速支付赎回款项或缓期赎回时，基金管理东谈主应当通 过邮寄、传真或者招募说明书规则的其他式样在 3 个交游日内请教基金份额握有 东谈主，说明磋议处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。  （十一）基金谐和  基金管理东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的谐和业务。基金谐和不错收取一定的谐和费， 关连法则由基金管理东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的规则制定并公告，并 提前示知基金托管东谈主与关连机构。  （十二）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）  秉承是指基金份额握有东谈主圆寂，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关连贵府，对于相宜条件的非交游过户央求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的表率收费。   （十三）基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的表率收取转托管费。   （十四）如期定额投资野心   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资野心，具体法则由基金管理东谈主另 行规则。投资东谈主在办理如期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资野心最低申购金额。   （十五）基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管部门另有规则的除外。   在对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响的前提下，如关连法律法例允许基 金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，在履行关连表率后，基金管 理东谈主将制定和实施相应的业务法则。   （十六）实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或关连公告。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                 八、基金的投资   （一）投资见识   本基金闭塞期内采用买入握有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不跳动基金剩余闭塞期的固定收益类器具，致力于基金资产的稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券(包括国债、央行单子、金融债、公拓荒行的次级债、地方政府债、企业 债、公司债、可分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期 单子等)、债券回购、资产支握证券、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关连规 定)。   本基金不投资于股票，也不投资于可谐和债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。 但为通达期流动性需要，保护基金份额握有东谈主利益，在每次通达期前三个月、开 放期及通达期结果后三个月的时间内，基金投资不受上述比例限制。通达期内， 本基金所握有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在闭塞 期内，本基金不受该比例的限制。   当法律法例的关连规则变更时，基金管理东谈主根据法律法例的规则或在履行适 当表率后对上述资产配置比例进行恰当调整。   （三）投资策略   本基金在闭塞期与通达期采用不同的投资策略。   本基金以闭塞期为周期进行投资运作。为力求基金资产在通达前可实足变现， 本基金在闭塞期内领受买入并握有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金 流量为目的并握有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于闭塞运作期到期        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，深信应用回售权或握有 至到期的时期；债券到期日晚于闭塞运作期到期日的，基金管理东谈主应当应用回售 权而不得握有至到期日。   在基金运作中，基金管理东谈主不错基于握有东谈主利益优先原则，在不违犯《企业 管帐准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。   （1）资产配置策略   每个闭塞期初，本基金最初对回购利率与短债收益率、公约进款利率进行比 较，并在对闭塞期资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以确 定是否进行杠杆操作；其次对万般金融器具在闭塞期内的握有期收益进行比拟， 深信优先配置的资产类别，并迷惑万般金融器具的市集容量，深信配置比例。   （2）银行如期进款、公约进款及大额存单投资策略   闭塞期初，本基金在向交游敌手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高 的几家银行进行公约进款投资，在意散布投资，裁汰交游敌手风险。   （3）信用债投资策略   本基金由于领受买入并握有策略，在债券投资上主要握有剩余期限（或回售 期限）不跳动基金剩余闭塞期的债券品种。信用债市集举座的信用利差水和善信 用债刊行主体自身信用现象的变化王人会对信用债个券的利差水平产生紧要影响， 本基金将从经济周期、国度政策、行业景气度和债券市集的供求现象等多个方面 考量信用利差的举座变化趋势；并通过信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体 企业的基本面，以深信企业主体债的推行信用现象。   （4）杠杆投资策略   本基金将在议论债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，进行杠杆操作。   本基金将在闭塞期内进行杠杆投资，杠杆放大部分投资于剩余期限（或回售 期限）不跳动基金剩余闭塞期的固定收益类器具，并采用买入并握有到期的策略。 同期采用滚动回购的式样来支握杠杆，因此欠债的资金成本存在一定的波动性。 一朝建仓完结，启动杠杆深信，将支握基本恒定。通过这种方法，本基金不错将 杠杆比例领路戒指在一个合理的水平。   （5）再投资策略           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）    由于在建仓期本基金的投资难以作念到与闭塞期剩余期限齐全匹配，因此可能 存在握有的部分投资品种在闭塞期结果前到期兑付本息的情形。另一方面，本基 金握有的部分投资品种的付息也将增多基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金 将根据届时的市集环境和闭塞期剩余期限，选拔到期日（或回售日）在闭塞期结 束之前的债券、回购、银行进款、同行存单、货币市集器具等进行投资，并领受 买入握有到期投资策略。    （6）资产支握证券投资策略    包括资产典质贷款支握证券（ABS）、住房典质贷款支握证券（MBS）等在内 的资产支握证券，其订价受多种因素影响，包括市集利率、刊行条件、支握资产 的组成及质地、提前偿还率等。本基金将长远分析上述基本面因素，并赞成领受 蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估其内在价值。    通达期内，基金范围将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而不休变化。 因此本基金在通达期将保握资产恰当的流动性，以应付其时市集条件下的赎回要 求，并裁汰资产的流动性风险，作念好流动性管理。    今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和交游式样的改进等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行恰当表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    （四）事迹比拟基准    本基金的事迹比拟基准为：在每个闭塞期，本基金的事迹比拟基准为该闭塞 期肇端日的中国东谈主民银行公布并推行的金融机构三年期如期进款利率（税后） +0.25%。    本基金以每个闭塞期为周期进行投资运作，每个闭塞期为三年。以与闭塞期 同期对应的金融机构三年期如期进款利率（税后）+0.25%四肢本基金的事迹比拟 基准相宜产物特点，未必使本基金投资东谈主持性判断本基金产物的风险收益特征和 流动性特征，合理臆想本基金的事迹阐扬。如果今后法律法例发生变化，或者有 更泰斗的、更能为市集宽敞接受的事迹比拟基准推出，经与基金托管东谈主协商一致， 本基金可在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金 份额握有东谈主大会。            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   本基金的事迹比拟基准仅四肢臆想本基金事迹的参照，未定定也不势必反应 本年基金的投资策略。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于混杂 型基金和股票型基金。   （六）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每次通达 期前三个月、通达期及通达期结果后三个月的时间内，基金投资不受上述比例限 制。   （2）通达期内，在每个交游日日终，本基金应当保握不低于基金资产净值 的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本基金不受上述 5% 的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不得跳动该 证券的 10%；   （5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动本基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之 外的因素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （6）本基金在闭塞期内，基金资产总值不得跳动基金资产净值的 200%；在 通达期内，基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （7）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （8）本基金投资于吞并原始权益东谈主的万般资产支握证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；   （9）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （10）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券范围的 10%；   （11）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的万般资产支握 证券，不得跳动其万般资产支握证券整个范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券时间，如果其信用品级下降、不再相宜投资表率，应在评 级答复发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）在闭塞期内，本基金投资的万般金融器具的到期日（或回售日）不得 晚于该闭塞期的终末一日；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整。法律法例另有规则 的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日 起脱手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当表率后，则本基金投资不再受关连限制。   为谐和基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏执他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则报复的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、推行 戒指东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资见识和投资策略，死守握有东谈主 利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推行。关连交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以 表示。要紧关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法例或中国证监会的关连规则发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资报复行动和投资组合比例限制进行变更的，基金管理东谈主在照章履行相应表率 后，本基金可相应调整报复行动和投资限制规则。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当表率后，则本基金投资不再受相 关限制。   （七）基金管理东谈主代表基金应用债权东谈主权利的处理原则及方法 份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则。            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）     （九）基金的投资组合答复     以下内容摘自本基金 2024 年第 4 季度答复（财务数据未经审计）：     序号         容貌           金额(元)            占基金总资产的比例（%）          其中：股票                           -                   -          其中：债券          11,691,557,340.96                99.81                资产支握证券                    -                   -          其中：买断式回购的                                          -                   -          买入返售金融资产          银行进款和结算备付          金整个     本基金本答复期末未握有股票。 细     本基金本答复期末未握有股票。                                                     占基金资产净值     序号         债券品种             摊余成本(元)                                                      比例（％）          其中：政策性金融债               6,851,838,085.95        84.42                       东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）              细 序            债券代                      数目                            占基金资产净                           债券称号                    摊余成本(元) 号              码                     （张）                            值比例（％） 券投资明细         本基金本答复期末未握有资产支握证券。 明细         本基金本答复期末未握有贵金属。 细         本基金本答复期末未握有权证。         本基金本答复期内未投资股指期货。         本基金本答复期内未投资国债期货。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）  本基金投资的前十名证券的刊行主体中，本期未出现被监管部门立案视察 的情形；中国出进口银行、上海银行股份有限公司、北 京 银 行股份有限公司、 浙 商 银 行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、吉利银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司出当今答复编制日前一年内受到监管部门公开诬捏、处罚 的情况。本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策表率相宜关连法律法例 及基金合同的要求。  本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库。  本基金本答复期末无其他资产。  本基金本答复期末未握有处于转股期的可谐和债券。  本基金本答复期末未握有股票。               东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                            九、基金的事迹    基金管理东谈主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。    下述基金事迹见识不包括握有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实 际收益水平要低于所列数字。                         净值增     净值增长率    事迹比拟基    事迹比拟基准收          阶段                                                 ①-③      ②-④                         长率①     表率差②     准收益率③    益率表率差④ 日）至2020年12月31日        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                十、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的万般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关连法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相落寞。  （四）基金财产的守护和刑事办事  本基金财产落寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事办事外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推行。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）              十一、基金资产的估值   （一）估值目的   基金资产的估值目的是客不雅、准确地反应资产的价值。   （二）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游场所的交游日以及国度法律法例 规则需要对外表示基金净值的非交游日。   （三）估值对象   基金所领有的债券、资产支握证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （四）估值方法 或公约利率并议论其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照推行利率法进 行摊销，证实利息收入并评估减值准备。本基金不领受市集利率和上市交游的债 券和单子的市价规划基金资产净值。 息。 产是否发生减值，如有客不雅凭证标明其发生减值的，应当计提减值准备。 确保基金估值的自制性。 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值弗成客不雅反应上述资产或欠债于通达 期内的公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反 映上述资产或欠债于通达期内的公允价值的方法估值。为最大限定保护握有东谈主利 益，基金管理东谈主可领受的风险戒指技能包括但不限于：处置信用风险权贵增多的 固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、闭塞期到期暂停参加下 一个通达期、于通达期内改按公允价值规划基金份额净值等。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 按国度最新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规则或者未能充分谐和基金份额握有东谈主利益时，应立即请教 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据磋议法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的规划结果对外给以公布。   （五）估值表率 额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错拔擢大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   每个办事日规划基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。暂停运作期 间，基金管理东谈主可暂停公告基金资产净值和基金份额净值。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 对外公布。   （六）估值罪状的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、恰当、合理的递次确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值罪状。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值罪状，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的办事东谈主应当对由于该估值罪状遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下 述“估值罪状处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值罪状的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪状已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值罪状办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值罪状发生的用度由估值罪状办事方承担； 由于估值罪状办事方未实时更正已产生的估值罪状，给当事东谈主形成损失的，由估 值罪状办事方对平直损失承担抵偿办事；若估值罪状办事方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值罪状办事方支吾更正的情况向磋议当事东谈主进行证实，确保估值罪状已得 到更正。   （2）估值罪状的办事方对磋议当事东谈主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值罪状的磋议平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪状而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪状办事方仍支吾估值罪状负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪状责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿额加上依然得到的欠妥 得利返还的总和跳动其推行损失的差额部分支付给估值罪状办事方。   （4）估值罪状调整领受尽量规复至假定未发生估值罪状的正确情形的式样。   估值罪状被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值罪状发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值罪状发生 的原因深信估值罪状的办事方；   （2）根据估值罪状处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪状形成的损失 进行评估；   （3）根据估值罪状处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪状的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值罪状处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值罪状的更正向磋议当事东谈主进行证实。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （1）基金份额净值规划出现罪状时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的递次防护损失进一步扩大。   （2）罪状偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；罪状偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额握有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的办事，经证实 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，与本基金磋议的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东谈主的建议执 行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ②若基金管理东谈主规划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，由此 给基金份额握有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照罪状 进度各自承担相应的办事。   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的规划结果，诚然屡次从头计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东谈主的规划结果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。   ④由于基金管理东谈主提供的信息罪状（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值规划罪状而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由 基金管理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协 商。 （七）暂停估值的情形        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 商证实后，基金管理东谈主应当暂停估值。；   （八）基金净值的证实   用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责规划， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个办事日交游结果后规划当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规划结果复 核证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按约定对外公布。暂停运作时间，基 金管理东谈主可暂停对外公布基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。   （九）零散情形的处理 差不四肢基金资产估值罪状处理。 化或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然采用必要、恰当、 合理的递次进行检验，然则未能发现该罪状的，由此形成的基金资产估值罪状， 基金管理东谈主和基金托管东谈主不错撤职抵偿办事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积 极采用必要的递次搁置或减弱由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）            十二、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 次，年度收益分拨比例不得低于基金年度可供分拨利润的 90%，若《基金合同》 收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分拨式样是现金分成；选拔采用红利再投履历式的，分成资金将按红利 披发日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构选拔的分成式样不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构终末一次选拔的分成式样为准； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 央求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违犯法律法例且对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金 管理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调整以上基金收益分拨原则，并于变更实 施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额握有东谈主大会。   （四）收益分拨有野心   基金收益分拨有野心中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨式样等内容。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （五）收益分拨有野心的深信、公告与实施   本基金收益分拨有野心由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的磋议规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润规划截止日）的时期 不得跳动 15 个办事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的规划方 法，依照《业务法则》推行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的规则。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）             十三、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付式样   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的规划 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 3－9 用度”，根据磋议法例及相应公约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   暂停运作时间的关连用度，由基金管理东谈主承担。暂停运作时间，基金不收取 管理费、托管费。   （三）不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   (四) 实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的规则代扣代缴。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）             十四、基金的管帐和审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度； 管帐核算，按照磋议规则编制基金管帐报表； 并以书面式样证实。   （二）基金的年度审计 关连业务履历的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需依照《信息表示办法》的磋议规则在指定媒介公告。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）              十五、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险管理规则》、《基金合同》偏执他磋议规则。关连法律法例 对于信息表示的表示式样、登载媒介、报备式样等规则发生变化时，本基金从其 最新规则。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律、 行政法例和中国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的真实性、准确 性、完整性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予表示的基金信 息通过中国证监会指定的媒介和基金管理东谈主、基金托管东谈主的互联网网站（以下简 称“网站”）等媒介表示，并保证基金投资者未必按照《基金合同》约定的时期 和式样查阅或者复制公开表示的信息贵府。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开表示的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基 金信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开表示的基金信息         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   公开表示的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额握有东谈主大会召开的法则及具体表率，说明基金产物的特点等波及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地表示影响基金投资者决策的沿途事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特点、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金辩认运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产守护及基金 运作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵府概要的信息发生要紧 变更的，基金管理东谈主应当在 3 个办事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金辩认运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物 贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公 告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产物贵府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管公约登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的规划式样及磋议申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东谈主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度答复，将年 度答复登载在指定网站上，将年度答复教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度 答复中的财务管帐答复应当经过具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所审 计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期答复，将 中期答复登载在指定网站上，并将中期答复教唆性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度答复， 将季度答复登载在指定网站上，并将季度答复教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度答复、中 期答复或者年度答复。   如答复期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期答复“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下表示该投资者的类别、答复期末握有份额及占比、答复 期内握有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的零散情形除外。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金握续运作过程中，基金管理东谈主应当在基金年度答复和中期答复中表示基 金组联合产情况偏执流动性风险分析等。   本基金发生要紧事件，磋议信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回信， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》辩认、基金清理；   （3）谐和基金运作式样（不包括本基金闭塞期与通达期之间的运作谐和）、 基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东谈主变更握有百分之五以上股权的激动、基金管理东谈主的推行控 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东谈主高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十，基金管理 东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百 分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关连行动受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关连行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 推行戒指东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提表率、计提式样和费率 发生变更；   （16）基金份额净值计价罪状达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金参加通达期或暂停参加下一个通达期；   （18）本基金在通达期内发生大批赎回并采用关连递次；   （19）本基金暂停接受申购、赎回央求或从头接受申购、赎回央求；   （20）调整基金份额类别的设立；   （21）基金推出新业务或服务；   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （23）基金管理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （24）本基金暂停参加下一个闭塞期；   （25）本基金暂停运作后从头脱手运作前；   （26）基金信息表示义务东谈主觉得可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在市集荣华传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额握有东谈主权益的，关连信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开领路， 并将磋议情况立即答复中国证监会。   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金管理东谈主应在基金年报及中期答复中表示其握有的资产支握证券总额、资 产支握证券市值占基金净资产的比例和答复期内统统的资产支握证券明细。基金 管理东谈主应在基金季度答复中表示其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支握证券明细。   基金合同辩认的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理答复。基金财产清理小组应当将清理答复登载在指定网站上， 并将清理答复教唆性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，关连信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （六）信息表示事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息 表示内容与口头准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期答复、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金清理答复等公开披 露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证关连报送信息的真实、准确、完整、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表示信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介表示信息，况且 在不同媒介上表示吞并信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质地。具体要求应当相宜中 国证监会及自律法则的关连规则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计答复、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》辩认后 10 年。   （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息表示的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表示基金关连信 息： 其他原因暂停营业时；         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请相宜《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计 意见。   （二）实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 基础，证实相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况深信是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求跳动前一通达日 主袋账户总份额的 20%认定。   （三）实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东谈主规划各项投资运作见识和基金事迹见识时仅需议论主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （四）实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 计核算应相宜《企业管帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户时间的基金用度   与侧袋账户磋议的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交游等式样规复流动性后，基金管理东谈主应 当按照基金份额握有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等式样， 实时向侧袋账户份额握有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施时间，不管侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管理东谈主王人应 当实时向侧袋账户沿途份额握有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关连法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产沿途完成变现并辩认侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘任相宜 《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、辩认侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告,并在基金如期答复 中表示特定资产的运作情况。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                 十七、风险揭示   基金事迹受证券市集价钱波动的影响，投资者握有本基金可能盈利，也可能 失掉。基金份额握有东谈主须了解并承受以下风险：   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资感情和交游轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 地区发展政策等）发生变化，导致证券收益波动而产生风险。 周期性变化。 利坦爽接影响着债券的价钱和收益率。 债权东谈主可能会损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。 而现金可能受通货彭胀的影响以致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。 致基金投资决策出现偏差。 资收益的影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互 为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行 再投资时，将得到较少的收益率。 流的不领路性磋议。债券刊行东谈主时间运营收入变化越大，操办风险就越大；反之， 运营收入越领路，操办风险就越小。   （二）管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的常识、教学、判断、决策、技能等会 影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平，形成管理风险。基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理本领等对基金收益          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 水平也存在影响。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金管理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，风险管理的见识是确保基金组联合产的变现才调与投资者赎 回需求的匹配与均衡。   本基金通过设定单一投资者申购金额上限、收取强制赎回费、断绝大额申购、 暂停基金申购、暂停赎回或降速支付赎回款项等递次戒指基金申购、赎回中的流 动性风险，具体详见基金合同第六部分。   本基金的投资市集主要为证券交游所、世界银行间债券市集等流动性较好的 表率型交游场所，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器具（包括国内照章发 行上市的债券和货币市集器具等），同期本基金基于散布投资的原则在行业和个 券方面未有高聚合度的特征，抽象评估在平淡市集环境下本基金的流动性风险适 中。   本基金在发生大批赎回时，将通过部分缓期赎回、降速支付赎回款项、舞动 订价及中国证监会认定的其他递次对于大批赎回情形下的流动性风险进行管理 戒指，具体戒指递次及表率详见基金合同第六部分。   本基金运作过程中，将使用缓期办理赎回央求、降速支付赎回款项、收取短 期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制及中国证监会认定的其他措 施戒指流动性风险，具体使用情形及表率详见基金合同第六部分。   （1）缓期办理赎回央求、降速支付赎回款项未必幸免在大批赎回时，因变 现需求过大，市集交游量不及，导致证券弗成低成腹地转变为现金，进而对基金 资产净值形成较大波动的情形，对基金份额握有东谈主来说，存在弗成实时赎回基金 份额的风险。   （2）收取短期赎回费未必戒指资金短期时常的申购赎回，幸免净值大幅的 波动，谐和净值领路。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （3）在估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱 且领受估值本领仍导致公允价值存在要紧不深信性时采用暂停基金估值，通过延 缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求等递次可幸免基金份额净值虚高 或虚低给申购、赎回客户或存量客户形成损失，对基金份额握有东谈主来说，存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （4）通过舞动订价将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的 正当权益不受损伤并得到自制对待，当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担 申购或者赎回产生的交游偏执他成本的风险。   （5）实施侧袋机制   投资东谈主请具体参见招募说明书“侧袋机制”部分，详实了解本基金侧袋机制 的情形及表率。   本基金以闭塞期为基础进行投资运作，严格领受买入并握有到期策略构建投 资组合，投资于到期日（或回售期限）在闭塞期结果之前的债券类资产、债券回 购和银行进款，致力于基金资产在通达前可实足变现。如果闭塞期末个别债券出现 流动性不及的情形，可能对基金资产的全额变现形成影响。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和谐和，仅主袋账户份额平淡通达赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变刻下期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不深信性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主 在基金如期答复中表示答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 金管理东谈主不承担任何保证和承诺的办事。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理深信申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主规划各项投资运作见识和基金事迹见识时仅需 议论主袋账户资产，并根据关连规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的事迹见识弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （四）合规性风险   指本基金的管理和投资运作不相宜关连法律、法例的规则和基金合同的约定 而带来的风险。   （五）操作和本领风险   基金的关连当事东谈主在各业务门径的操作过程中，可能因里面戒指不到位或者 东谈主为因素形成操作诞妄或违犯操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易罪状和诈骗等。   此外，在通达式基金的后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响交游的平淡进行致使导致基金份额握有东谈主利益受到影响。这种本领风险可能来 自基金管理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算 机构等。   （六）本基金专有的风险 间存在无法按照基金份额净值进行赎回的风险。 券，基金管理东谈主将本着严慎和戒指风险的原则进行资产支握证券投资，但资产支 握证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可 能影响基金举座收益。   为戒指本基金的信用风险，本基金将如期对所投债券的信用禀赋和刊行东谈主的 偿付才调进行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风 险处置预案。闭塞期内，如本基金握有债券的信用风险权贵增多时，为减少信用           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 损失，本基金将对该债券进行处置。 金部分资产尚未变现的，基金将暂停参加下一通达期，闭塞期结果的下一个办事 日，基金份额应沿途自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现 资产对应赎回款降速支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价钱按全 部资产最终变现净额深信。基金管理东谈主应就上述降速支付部分赎回款项的原因和 安排在闭塞期结果后的下一个办事日发布公告并教唆最终赎回价钱与闭塞期到 期日的净值可能存在各异的风险。 固定收益类品种和结构在闭塞期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定 的交游收益。 标明其发生了减值的，应当与托管东谈主协商一致后对所投资资产规划证实减值损失。 因此，摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生活提减值准备可能导致基金 份额净值着落。   （七）其他风险 器具，基金可能会濒临一些零散的风险； 完善而产生的风险； 平，从而带来风险；         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   十八、基金合同的变更、辩认与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，收效后方可推行，自决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的辩认事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当辩认： 基金托管东谈主连结的； 基金合同，报中国证监会备案并公告，不消召开基金份额握有东谈主大会；   发生上述第 3 项《基金合同》辩认情形且基金财产已沿途支付给投资者时， 本基金无需履行下述基金财产清理关连表率。   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、具有从事证券关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （1）《基金合同》辩认情形出刻下，由基金财产清理小组调处领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）聘任管帐师事务所对清理答复进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 答复出具法律意见书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的沿途剩余资产按先后顺 序永诀扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握 有东谈主在基金合同辩认事由发生时握有基金份额的比例深信剩余财产的分拨比例， 并在可分拨的剩余财产范围内按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产清理答复管束帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小 组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                十九、基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主及权利义务   （一）基金管理东谈主   称号：东兴基金管理有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   法定代表东谈主：牛南洁   拔擢日历：2020 年 3 月 17 日   批准拔擢机关及批准拔擢文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织口头：有限办事公司   注册成本：20000 万元东谈主民币   存续期限：握续操办   磋议电话：010- 83770200   （二） 基金托管东谈主   称号：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   法定代表东谈主：缪建民   成立时期：1987 年 4 月 8 日   批准拔擢机关和批准拔擢文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银 复（1987）86 号文   组织口头：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续时间：握续操办   基金托管履历批文及文号：证监基金字200283 号   （三）基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主四肢《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   （四）基金管理东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》落寞运用           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及磋议法律规则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度磋议法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要递次保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及磋议法律规则决定基金收益的分拨有野心；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用激动权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在相宜磋议法律、法例的前提下，制订和调整磋议基金认购、申购、 赎回、谐和和非交游过户的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的操办式样管理和运作基金财产；          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此落寞，对所管理的不同基金永诀 管理，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用恰当合理的递次使规划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜《基金合同》等法律文献的规则，按磋议规则规划并公告基金净值信息， 深信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则，履行信息表示 及答复义务；   （12）保守基金买卖诡秘，不泄露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他磋议规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予狡饰，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定深信基金收益分拨有野心，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，况且 保证投资者未必按照《基金合同》规则的时期和式样，随时查阅到与基金磋议的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到磋议贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会 并请教基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握有           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理磋议基 金事务的行动承担办事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 收效，基金管理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （五） 基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并采用必要递次保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集法则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金清理。   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则握有并安全守护基金财产；   （2）拔擢专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备满盈的、 及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此落寞；对所托管的不同的基金永诀设立账户，落寞核算，分账管理，           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金强硬的与基金磋议的要紧合同及磋议凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖诡秘，除《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则另 有规则外，在基金信息公开表示前给以狡饰，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主规划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为磋议的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，说 明基金管理东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管理东谈主有未推行《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采用 了恰当的递次；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连贵府 15 年以 上；   （12）保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按规则制作关连账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或磋议规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他磋议规则，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会 和银行监管机构，并请教基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其抵偿 办事不因其退任而撤职；   （20）按规则监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿；   （21）推行收效的基金份额握有东谈主大会的决定；         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （六）基金份额握有东谈主的权利与义务   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）崇拜阅读并降服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息表示，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》辩认的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行收效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （一）召开事由 律法例和中国证监会另有规则的除外：   （1）辩认《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）谐和基金运作式样（不包括本基金闭塞期与通达期之间的运作谐和及 暂停运作）；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见识、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会表率；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或整个握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额规划，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）基金管理东谈主、登记机构、代销机构在法律法例规则或中国证监会许可 的范围内调整磋议基金认购、申购、赎回、谐和、收益分拨、非交游过户、转托 管等业务的法则；   （3）基金推出新业务或服务；   （4）在法律法例和《基金合同》规则的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率、调整收费式样；   （5）基金暂停运作时间，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致，不错决定终 止基金合同，报中国证监会备案并公告；   （6）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （7）增多、减少、调整本基金的份额类别设立；           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （8）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （9）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集式样 金管理东谈主召集。 惨酷书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东谈主， 基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主惨酷书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知惨酷提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主惨酷书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知惨酷提议的基金 份额握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或整个代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏止、打扰。 益登记日。   （三）召开基金份额握有东谈主大会的请教时期、请教内容、请教式样 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议口头；          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决式样；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要请教的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采用的具体通讯式样、寄托的公证机关偏执联 系式样和磋议东谈主、书面表决意见寄交的截止时期和收取式样。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面请教基金管理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面请教基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效率。   （四）基金份额握有东谈主出席会议的式样   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会式样、通讯开会式样或法律法例、监管 机构允许的其他式样召开，会议的召开式样由会议召集东谈主深信。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明相宜法律法例、《基金合 同》和会议请教的规则，况且握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证知道， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东谈主大会。从头召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 口头或基金合同约定的其他式样在表决截止日已往投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面式样或基金合同约定的其他式样进行表决。   在同期相宜以下条件时，通讯开会的式样视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议请教后，在 2 个办事日内连 续公布关连教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定请教基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议请教规则的式样收取基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经请教不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。从头召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的寄托东谈主握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明符 正当律法例、《基金合同》和会议请教的规则，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议请教公布前报中国证监会备案。 其他非现场式样或者以现场式样与非现场式样相迷惑的式样召开基金份额握有 东谈主大会，会议表率比照现场开会和通讯式样开会的表率进行。基金份额握有东谈主也 不错领受麇集、电话或其他式样进行表决，或者领受麇集、电话或其他非书面方 式授权他东谈主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定辩认《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 额握有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的请教后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的式样下，最初由大会主握东谈主按照下列第七条文定表率深信和公 布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次 基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金份 额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主 姓名（或单元称号）和磋议式样等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所请教的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的式样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 谐和基金运作式样、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、辩认《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采用记名式样进行投票表决。   采用通讯式样进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交 相宜会议请教中规则的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 相宜会议请教规则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见依稀不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议脱手 后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票式样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受 通讯式样进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当推行收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的零散约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主永诀握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内 容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 整，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 次，年度收益分拨比例不得低于基金年度可供分拨利润的 90%，若《基金合同》 收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默 认的收益分拨式样是现金分成；选拔采用红利再投履历式的，分成资金将按红利 披发日的基金份额净值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如 投资者在不同销售机构选拔的分成式样不同，则登记机构将以投资者在各销售机 构终末一次选拔的分成式样为准； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 央求赎回的基金份额享受当次分成；   在不违犯法律法例且对基金份额握有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金 管理东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调整以上基金收益分拨原则，并于变更实 施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额握有东谈主大会。   （四）收益分拨有野心   基金收益分拨有野心中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨式样等内容。   （五）收益分拨有野心的深信、公告与实施   本基金收益分拨有野心由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的磋议规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润规划截止日）的时期          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 不得跳动 15 个办事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的规划方 法，依照《业务法则》推行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规则。   四、基金用度   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付式样   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的规划 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的式样于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休 日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项用度”，根据磋议法例及相应公约 规则，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   暂停运作时间的关连用度，由基金管理东谈主承担。暂停运作时间，基金不收取 管理费、托管费。   （三）不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋议税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资见识   本基金闭塞期内采用买入握有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不跳动基金剩余闭塞期的固定收益类器具，致力于基金资产的稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券(包括国债、央行单子、金融债、公拓荒行的次级债、地方政府债、企业            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 债、公司债、可分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期 单子等)、债券回购、资产支握证券、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关连规 定)。   本基金不投资于股票，也不投资于可谐和债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当 表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。 但为通达期流动性需要，保护基金份额握有东谈主利益，在每次通达期前三个月、开 放期及通达期结果后三个月的时间内，基金投资不受上述比例限制。通达期内， 本基金所握有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在闭塞 期内，本基金不受该比例的限制。   当法律法例的关连规则变更时，基金管理东谈主根据法律法例的规则或在履行适 当表率后对上述资产配置比例进行恰当调整。   （三）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每次通达 期前三个月、通达期及通达期结果后三个月的时间内，基金投资不受上述比例限 制。   （2）通达期内，在每个交游日日终，本基金应当保握不低于基金资产净值 的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本基金不受上述 5% 的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不得跳动该 证券的 10%；   （5）在通达期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动 本基金资产净值的 15%。因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因 素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；在闭塞期内，本基金不受该比例的限制；   （6）本基金在闭塞期内，基金资产总值不得跳动基金资产净值的 200%；在 通达期内，基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （7）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （8）本基金投资于吞并原始权益东谈主的万般资产支握证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；   （9）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （10）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券范围的 10%；   （11）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的万般资产支握 证券，不得跳动其万般资产支握证券整个范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券时间，如果其信用品级下降、不再相宜投资表率，应在评 级答复发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）在闭塞期内，本基金投资的万般金融器具的到期日（或回售日）不得 晚于该闭塞期的终末一日；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整。法律法例另有规则 的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日 起脱手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当表率后，则本基金投资不再受关连限制。   为谐和基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏执他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则报复的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、推行 戒指东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资见识和投资策略，死守基金份 额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱推行。关连交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给以表示。要紧关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律法例或中国证监会的关连规则发生修改或变更，致使本款前述约定的 投资报复行动和投资组合比例限制进行变更的，基金管理东谈主在照章履行相应表率 后，本基金可相应调整报复行动和投资限制规则。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当表率后，则本基金投资不再受相 关限制。   六、基金资产净值的规划方法及公告式样   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游场所的交游日以及国度法律法例 规则需要对外表示基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支握证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法 或公约利率并议论其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照推行利率法进 行摊销，证实利息收入并评估减值准备。本基金不领受市集利率和上市交游的债 券和单子的市价规划基金资产净值。 息。 产是否发生减值，如有客不雅凭证标明其发生减值的，应当计提减值准备。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 确保基金估值的自制性。 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值弗成客不雅反应上述资产或欠债于通达 期内的公允价值的，基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反 映上述资产或欠债于通达期内的公允价值的方法估值。为最大限定保护握有东谈主利 益，基金管理东谈主可领受的风险戒指技能包括但不限于：处置信用风险权贵增多的 固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、闭塞期到期暂停参加下 一个通达期、于通达期内改按公允价值规划基金份额净值等。 按国度最新规则估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的规则或者未能充分谐和基金份额握有东谈主利益时，应立即请教 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据磋议法律法例，基金资产净值规划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的会 计问题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东谈主对基金资产净值的规划结果对外给以公布。   （四）估值表率 额的余额数目规划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主 不错拔擢大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   每个办事日规划基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。暂停运作期 间，基金管理东谈主可暂停公告基金资产净值和基金份额净值。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 对外公布。   （五）估值罪状的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、恰当、合理的递次确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值罪状。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值罪状，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的办事东谈主应当对由于该估值罪状遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值罪状处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值罪状的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪状已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值罪状办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值罪状发生的用度由估值罪状办事方承担； 由于估值罪状办事方未实时更正已产生的估值罪状，给当事东谈主形成损失的，由估 值罪状办事方对平直损失承担抵偿办事；若估值罪状办事方依然积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值罪状办事方支吾更正的情况向磋议当事东谈主进行证实，确保估值罪状已得 到更正。   （2）估值罪状的办事方对磋议当事东谈主的平直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 况且仅对估值罪状的磋议平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罪状而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪状办事方仍支吾估值罪状负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪状责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得到的抵偿额加上依然得到的欠妥 得利返还的总和跳动其推行损失的差额部分支付给估值罪状办事方。   （4）估值罪状调整领受尽量规复至假定未发生估值罪状的正确情形的式样。   估值罪状被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值罪状发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值罪状发生 的原因深信估值罪状的办事方；   （2）根据估值罪状处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪状形成的损失 进行评估；   （3）根据估值罪状处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪状的办事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值罪状处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值罪状的更正向磋议当事东谈主进行证实。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （1）基金份额净值规划出现罪状时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的递次防护损失进一步扩大。   （2）罪状偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；罪状偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额握有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的办事，经证实 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，与本基金磋议的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东谈主的建议执 行，由此给基金份额握有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ②若基金管理东谈主规划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，由此 给基金份额握有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照罪状 进度各自承担相应的办事。   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的规划结果，诚然屡次从头计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东谈主的规划结果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。   ④由于基金管理东谈主提供的信息罪状（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值规划罪状而引起的基金份额握有东谈主和基金财产的损失，由 基金管理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协 商。   （六）暂停估值的情形 商证实后，基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的证实   用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责规划， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个办事日交游结果后规划当日的基        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规划结果复 核证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按约定对外公布。暂停运作时间，基 金管理东谈主可暂停对外公布基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。   （八）零散情况的处理 差不四肢基金资产估值罪状处理。 化或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然依然采用必要、恰当、 合理的递次进行检验，然则未能发现该罪状的，由此形成的基金资产估值罪状， 基金管理东谈主和基金托管东谈主不错撤职抵偿办事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积 极采用必要的递次搁置或减弱由此形成的影响。   （九）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   七、基金合同的变更、辩认与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，收效后方可推行，自决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的辩认事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当辩认： 基金托管东谈主连结的； 基金合同，报中国证监会备案并公告，不消召开基金份额握有东谈主大会；   发生上述第 3 项《基金合同》辩认情形且基金财产已沿途支付给投资者时， 本基金无需履行下述基金财产清理关连表率。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、具有从事证券关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》辩认情形出刻下，由基金财产清理小组调处领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理答复；   （5）聘任管帐师事务所对清理答复进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 答复出具法律意见书；   （6）将清理答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的沿途剩余资产按先后顺 序永诀扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额握 有东谈主在基金合同辩认事由发生时握有基金份额的比例深信剩余财产的分拨比例， 并在可分拨的剩余财产范围内按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产清理答复管束帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理答复报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小 组进行公告。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争 议，如经友好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲 裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲 裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决 另有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚笃、勤勉、尽责 地履行基金合同规则的义务，谐和基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的式样   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）             二十、基金托管公约的内容节录   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：东兴基金管理有限公司   住所：北京市丰台区东管头 1 号院 1 号楼 1-190 室   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 15 层   邮政编码：100034   法定代表东谈主：牛南洁   拔擢日历：2020 年 3 月 17 日   批准拔擢机关及批准拔擢文号：中国证监会证监许可【2020】256 号   组织口头：有限办事公司   注册成本：20000 万元东谈主民币   存续期限：握续操办   操办范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他 业务（企业照章自主选拔操办容貌，开展操办行为；照章须经批准的容貌，经相 关部门批准后依批准的内容开展操办行为；不得从事本市产业政策报复和限制类 容貌的操办行为。）   （二）基金托管东谈主   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时期：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织口头：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续时间：握续操办   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券选拔表率的，基金管理东谈主应预先或如期向基金托管东谈主提供投资 品种池，以便基金托管东谈主对基金推行投资是否相宜基金合同对于证券选拔表率的            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 约定进行监督。   本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券(包括国债、央行单子、金融债、公拓荒行的次级债、地方政府债、企业 债、公司债、可分离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期 单子等)、债券回购、资产支握证券、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会关连规 定)。   本基金不投资于股票，也不投资于可谐和债券(可分离交游可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当 表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。但为通达期流动性需要， 保护基金份额握有东谈主利益，在每次通达期前三个月、通达期及通达期结果后三个 月的时间内，基金投资不受上述比例限制。通达期内，本基金所握有现金及到期 日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在闭塞期内，本基金不受该比例的 限制。   当法律法例的关连规则变更时，基金管理东谈主根据法律法例的规则或在履行适 当表率后对上述资产配置比例进行恰当调整。   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每次通达 期前三个月、通达期及通达期结果后三个月的时间内，基金投资不受上述比例限 制。   （2）通达期内，在每个交游日日终，本基金应当保握不低于基金资产净值 的 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券；在闭塞期内，本基金不受上述 5% 的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不得跳动该 证券的 10%；   （5）在通达期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动 本基金资产净值的 15%。因证券市集波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 素致使基金不相宜该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投 资；在闭塞期内，本基金不受该比例的限制；   （6）本基金在闭塞期内，基金资产总值不得跳动基金资产净值的 200%；在 通达期内，基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （7）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，参加世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （8）本基金投资于吞并原始权益东谈主的万般资产支握证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；   （9）本基金握有的沿途资产支握证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （10）本基金握有的吞并（指吞并信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券范围的 10%；   （11）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的万般资产支握 证券，不得跳动其万般资产支握证券整个范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券时间，如果其信用品级下降、不再相宜投资表率，应在评 级答复发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （13）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （14）在闭塞期内，本基金投资的万般金融器具的到期日（或回售日）不得 晚于该闭塞期的终末一日；   （15）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规 定投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行调整。法律法例另有规则 的，从其规则。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同收效之日 起脱手。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适 当表率后，则本基金投资不再受关连限制。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （1）承销证券；   （2）违犯规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏执他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则报复的其他行为。 际戒指东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交游的，应当相宜基金的投资见识和投资策略，死守基金 份额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱推行。关连交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法例给以表示。要紧关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 投资报复行动和投资组合比例限制进行变更的，基金管理东谈主在照章履行相应表率 后，本基金可相应调整报复行动和投资限制规则。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当表率后，则本基金投资不再受相 关限制。   （二）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主选拔进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金管理东谈主应根据法 律法例的规则及《基金合同》的约定，深信相宜条件的统统进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否 相宜磋议规则进行监督。对于不相宜规则的银行进款，基金托管东谈主不错断绝推行， 并请教基金管理东谈主。   本基金投资银行进款应相宜如下规则： 但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款不受上述比例限制;本基 金投资于具有基金托管东谈主履历的吞并买卖银行的银行进款、同行存单占基金资产 净值的比例整个不得跳动 20%，投资于不具有基金托管东谈主履历的吞并买卖银行的 银行进款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得跳动 5%。   磋议法律法例或监管部门制定或修改新的如期进款投资政策，基金管理东谈主履 行恰当表率后，可相应调整投资组合限制的规则。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 务进程、岗亭职责、风险戒指递次和监察稽核轨制，切实驻扎磋议风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行如期进款业务的监督与核查，审查、复核关连公约、账户 贵府、投资指示、进款证实书等磋议文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东谈主负责戒指信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才调等波及到进款银行选拔方面的风险。因选拔进款银行不 当形成基金财产损失的，由基金管理东谈主承担办事。   （2）基金管理东谈主负责戒指流动性风险，并承担因戒指不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金管理东谈主要求沿途提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款弗成满足基金平淡结算业务的 风险、因沿途提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金管理东谈主须加强里面风险戒指轨制的建立。如因基金管理东谈主职工职 务行动导致基金财产受到损失的，需由基金管理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格降服《基金 法》、《运作办法》、《流动性风险管理规则》等磋议法律法例，以及国度磋议 账户管理、利率管理、支付结算等的各项规则。   （三）基金投资银行进款公约的强硬、账户开设与管理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东谈主应与相宜履历的进款银行总行或其授权分行强硬《基金存 款业务总体合营公约》（以下简称《总体合营公约》），深信《进款公约书》的 口头范本。《总体合营公约》和《进款公约书》的口头范本由基金托管东谈主与基金 管理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据关连法例对《总体合营公约》和《进款公约书》的内 容进行复核，审查进款银行履历等。   （3）基金管理东谈主应在《进款公约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭 证的办理式样、邮寄地址、磋议东谈主和磋议电话，以及进款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，进款余额的证实及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托付进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机 构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构偏执上司行应予配合。   （5）基金管理东谈主应在《进款公约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的 资金应沿途划转到指定的基金托管账户，并在《进款公约书》写明账户称号和账 号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切办事。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （6）基金管理东谈主应在《进款公约书》中规则，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，管理东谈主应实时书面请教进款行，书面请教应加盖基金托 管东谈主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金管理东谈主、基金托管东谈主出具 隆重书面证实书。变更请教的投递式样同开户手续。在存期内，进款分支机构和 基金托管东谈主的指定磋议东谈主变更，应实时加盖公章书面请教对方。   （7）基金管理东谈主应在《进款公约书》中规则，因如期进款产生的存单不得 被质押或以任何式样被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管理东谈主应当依据基金管理东谈主与进款银行 强硬的《总体合营公约》、《进款公约书》等，以基金的口头在进款银行总行或 授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《进款公约书》中规则，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或 其他灵验进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证实或到期提 款的灵验凭证，且对应每笔进款仅能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款 银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话确 认收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定磋议东谈主； 若进款银行分支机构代为守护进款凭证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传 真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证实收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东谈主向进款银行惨酷补办央求，基 金管理东谈主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的式样快递或上门 托付至托管东谈主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金管理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计 利息。   基金管理东谈主应在《进款公约书》中规则，对于存期跳动 3 个月的如期进款， 进款银行应于每季末后 5 个办事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因进款 银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的办事由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定磋议东谈主。            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （4）到期兑付   基金管理东谈主提前请教基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分 支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 盘问。进款到期前基金管理东谈主与进款银行证实进款凭证收到并于到期日兑付进款 本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，请教基金 管理东谈主与进款银行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金管理东谈主应将接洽结果 示知基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥进款本息确当日请教基金管理东谈主。   基金管理东谈主应在《进款公约书》中规则，进款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即请教基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出 具关连说明文献后，与进款银行指定管帐主管电话证实后，进款银行应在到期日 将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行 顺延至到期后第一个办事日支付，进款银行需按原公约约定利率和推行缓期天数 支付缓期利息。   如果在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因，基金管理东谈主不错提前支取沿途或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东谈主与进款银行强硬的《进款公约书》推行。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主在进行进款投资时有违犯磋议法律法例的规则 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面口头请教基金管理东谈主在 10 个办事 日内纠正。基金管理东谈主对基金托管东谈主请教的非法事项未能在 10 个办事日内纠正 的，基金托管东谈主应答复中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧非法行动， 应立即答复中国证监会，同期请教基金管理东谈主在 10 个办事日内纠正或断绝结算， 若因基金管理东谈主拒不推行形成基金财产损失的，关连损失由基金管理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何办事。   （四）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供相宜法律法例及行业表率的、经隆重选拔的、本基金适用的银行间债 券市集交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算式样。基金管理东谈主有责 任确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应 由基金管理东谈主承担。基金管理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市 场选拔交游敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集 交游敌手名单进行交游。在基金存续时间基金管理东谈主不错调整交游敌手名单，但        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 应将调整结果至少提前一个办事日书面请教基金托管东谈主。新名单深信时已与本次 剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算，但不得再发 生新的交游。如基金管理东谈主根据市集需要临时调整银行间债券交游敌手名单及结 算式样的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内 与基金托管东谈主协商管理。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信戒指，按银行间债券市集的交游法则进行 交游，并负责管理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交游 敌手在基金管理东谈主深信的时期内仍未承担爽约办事偏执他关连法律办事的，基金 管理东谈主不错对相应损失先行给以承担，然后再向关连交游敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金管理东谈主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基 金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨办事。   （五）本基金投资流通受限证券，应降服《对于基金投资非公拓荒行股票等 流通受限证券磋议问题的请教》等磋议监管规则。 票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券， 不包括由于发布要紧音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公拓荒行证券，且限于由中国证券登 记结算有限办事公司、中央国债登记结算有限办事公司或银行间市集清理所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券交游所或世界银行间债券市集交游的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公拓荒行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 管理东谈主董事会批准的磋议基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险戒指轨制。 基金投资非公拓荒行股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性 风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投 资比例戒指情况。   基金管理东谈主应至少于初次推行投资指示之前两个办事日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有满盈的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个办事日内，以书面或其他两边招供的式样证实收到上述贵府。   基金管理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关连风险 采用积极灵验的递次，在合理的时期内灵验管理基金运作的流动性问题。如因基        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 金大批赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活难题时，基金管理东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担统统损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何办事。 要求的磋议书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时期等。基金管理东谈主应保证上述信息的真实、完整，并应至少 于拟推行投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有满盈的时期进行审核。   由于基金管理东谈主未实时提供磋议证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法 审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担办事。 投资流通受限证券的行动。如发现基金管理东谈主违犯了《基金合同》、                              《托管公约》 以偏执他关连法律法例的磋议规则，应实时请教基金管理东谈主，并报告中国证监会， 同期采用合理递次保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金管理东谈主的犯罪、 非法以及违犯《基金合同》、《托管公约》的投资指示不予推行，独立即请教基 金管理东谈主纠正，基金管理东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不推行时，基金 托管东谈主应向中国证监会答复。 指定媒介表示所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值,以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金管理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，崇拜评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应相宜 法律法例及监管机构的关连规则。   （七）基金托管东谈主根据磋议法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值规划、基金份额净值规划、基金参考份额净值（如有）、基金用度开支 及收入深信、基金收益分拨、关连信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹 阐扬数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管公约的规则，应实时以电话、邮件或书面提 示等式样请教基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的 监督和核查。基金管理东谈主收到请教后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的 书面请教，基金管理东谈主应以书面口头给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑 义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东谈主         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 有权随时对请教县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主 请教的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   （九）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业务推行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆， 基金管理东谈主应在规则时期内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送 基金监督答复的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游表率依然收效的指示违犯法律、 行政法例和其他磋议规则，或者违犯基金合同约定的，应当立即请教基金管理东谈主 实时纠正，由此形成的损失由基金管理东谈主承担，托管东谈主在履行其请教义务后，予 以免责。   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧非法行动，应实时答复中国证监 会，同期请教基金管理东谈主限期纠正。   （十二）当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定 保护基金份额握有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋 管帐师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋机制的具体法则依照关连法律法例的规则和基金合同的约定推行。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管理东谈主规划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理清理交收、关连信息表示和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未推行或无故延长推行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、托管公约偏执他磋议规则时，应实时以书面口头通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面请教后应鄙人一办事日前实时查对 并以书面口头给基金管理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对请教县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金管理东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业务推行核查，包括但不限于：对基金管理东谈主发出的书面教唆， 基金托管东谈主应在规则时期内恢复并改正，或就基金管理东谈主的疑义进行解释或举证；          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 基金托管东谈主应积极配合提供关连贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完整性和 真实性。   （四）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行动，应实时答复中国证监会， 同期请教基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 与落寞。 金财产。未经基金管理东谈主的正大指示，不得自交运用、刑事办事、分拨基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主推行灵验戒指下的资产及什物证券等在基金托管东谈主守护期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的办事。 定到账日历并请教基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时请教基金管理东谈主采用递次进行催收，基金管理东谈主应负责向磋议当事 东谈主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由证券公司负责清理交收的基金资产偏执收益，由于该等 机构或该机构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的诈骗、审定、过错或歇业等原 因给基金资产形成的损失等不承担办事。 金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 开立并管理。 基金份额握有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等磋议规则后，基金管理东谈主 应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期 在规则时期内，基金管理东谈主应聘任具有从事证券关连业务履历的管帐师事务所进 行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册 管帐师署名方为灵验。        东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 定办理退款等事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理 “托管账户”），守护基金的银行进款，并根据基金管理东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称号应为“××基金（产物称号）”，预留印鉴为基金托管东谈主印记。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。 关规则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 管理和运用由基金管理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的 一级法东谈主清理办事，基金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限办事公司的规则推行。 他投资品种的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，按磋议规则开立、使用 并管理；若无关连规则，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则推行。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集清理所股份有限公司的磋议规则，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 由基金管理东谈主协助基金托管东谈主按照磋议法律法例和本公约的约定协商后开立。新 账户按磋议规则使用并管理。            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   （七）基金财产投资的磋议有价凭证等的守护   基金财产投资的磋议什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的守护库，或存入中央国债登记结算有限办事公司、银行间市集清理所股 份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司或单子营业中心的代守护库，什物 守护凭证由基金托管东谈主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机 构推行灵验戒指的有价凭证不承担守护办事。   （八）与基金财产磋议的要紧合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金财产磋议的要紧合同的原件永诀由基 金管理东谈主、基金托管东谈主守护。除本公约另有规则外，基金管理东谈主代表基金签署的 与基金财产磋议的要紧合同应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份正 本的原件。基金管理东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个办事日内将本来投递基金托管东谈主处。因基金管理东谈主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管理东谈主负责。要紧合同的保 管期限为基金合同辩认后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的本来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转变。基金管理东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金管理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值规划、估值和管帐核算   （一）基金资产净值的规划、复核与完成的时期及表率   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目规划，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金管理东谈主不错 拔擢大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。   基金管理东谈主每个办事日规划基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按规则公告。   基金管理东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净 值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。 东谈主承担。本基金的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金磋议的 管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，按            东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号） 照基金管理东谈主对基金资产净值的规划结果对外给以公布。 基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。   （二）基金资产的估值   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值罪状的处理式样   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值罪状。   （四）基金管帐轨制   按国度磋议部门规则的管帐轨制推行。   （五）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的吞并记账 方法和管帐处理原则，永诀独随即设立、记录和守护本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。 查对不符时，应实时请教基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据 实足一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的 编制及复核；在每个季度结果之日起 15 个办事日内完成基金季度答复的编制及 复核；在上半年结果之日起 2 个月内完成基金中期答复的编制及复核；在每年 结果之日起 3 个月内完成基金年度答复的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程 中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因， 进行调整，调整以国度磋议规则为准。基金年度答复的财务管帐答复应当经过 具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所审计。基金合同收效不及两个月 的，基金管理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年度答复。   （七）在有需要时，基金管理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹比拟 基准的基础数据和编制结果。           东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）   六、基金份额握有东谈主名册的守护   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称号、证件号码和握有 的基金份额。基金份额握有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制 和守护，基金管理东谈主和基金托管东谈主应永诀守护基金份额握有东谈主名册，保存期不 少于 15 年。如弗成妥善守护，则按关连法律法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年报前，基金管理东谈主应将磋议贵府送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金管理东谈主和托管东谈主不得将所守护的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业 务之外的其他用途，并应降服狡饰义务。   七、争议管理式样   各方当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约磋议的一切争议，如经友 好协商未能管理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员 会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另 有规则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继 续诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，谐和基金份额 握有东谈主的正当权益。   本公约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。   八、托管公约的效率   两边对托管公约的效率约定如下：   （一）基金管理东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管公约草 案，应经托管公约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名，公约 当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改并隆重签署托管公约。托管公约以中国 证监会注册的文本为隆重文本。   （二）托管公约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起生 效。托管公约的灵验期自其收效之日起至基金财产清理结果报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管公约自收效之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本公约一式三份，公约两边各握一份，由基金管理东谈主根据需要上报 监管机构一份，每份具有同等法律效率。          东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）          二十一、对基金份额握有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）基金份额握有东谈主投资交游证实服务   登记机构保留基金份额握有东谈主名册上列明的统统基金份额握有东谈主的基金投 资记录。   基金管理东谈主直销中心应根据在基金管理东谈主直销中心进行交游的投资者的要 求提交成交证实单。   基金代销机构应根据在其网点进行交游的投资者的要求提交成交证实单。   （二）基金份额握有东谈主交纪行录查询服务   基金份额握有东谈主可通过基金管理东谈主的客户服务中心查询历史交纪行录。   （三）基金份额握有东谈主交游对账单寄送服务   基金份额握有东谈主交游对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在每 季度结果后 10 个办事日内向本季度有交游的投资东谈主寄送；年度对账单在每年度 结果后 20 个办事日内向统统握有本基金份额或本年度内有交游的投资东谈主寄送。   （四）信息查询   基金管理东谈主为每个基金账户提供一个基金账户查询密码，基金份额握有东谈主可 以凭基金账号和该密码通过基金管理东谈主的客户服务热线查询客户基金账户信息； 同期不错修改通讯地址、电话、电子邮件等信息；另外还可登录本基金管理东谈主网 站查询基金申购与赎回的交游情况、账户余额、基金产物信息。   （五）投诉受理   投资者不错拨打东兴基金管理有限公司客户服务中心电话 400-670-1800 ， 或客服信箱：kefu@dxamc.cn 投诉直销机构和代销机构的东谈主员和服务。                   东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）                       二十二、其他应表示事项      （一）本基金的其他应表示事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销 售办法》、《信息表示办法》等关连法律法例规则的内容与口头进行表示，并在 指定媒介上公告。      （二）本招募说明书将按中国证监会磋议规则如期进行更新。招募说明书解 释与基金合同不一致时，以基金合同为准。      从前次《招募说明书》截止日 2024 年 4 月 26 日到本次《招募说明书（更 新）》内容截止日 2025 年 3 月 21 日之间的信息表示事项： 序号     公告日历                              公告事项                     东兴基金管理有限公司对于教唆投资者实时更新已过时身份证件、完善身份基本信                     息以免影响业务办理的公告                     对于增多北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开召募证券                     投资基金的销售机构的公告 东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）        二十三、招募说明书存放及查阅式样   招募说明书永诀置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额发售机构的住 所，投资者可在办公时期查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时期内 取得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种式样所得到的文献偏执复印件， 基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.dxamc.cn)查阅和下载招募 说明书。         东兴鑫远三年如期通达债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025 年第 2 号）               二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅式样 余备查文献存放在基金管理东谈主处。 买复印件。                                  东兴基金管理有限公司

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